NIKOLAS&RAISA S.R.L.

CUI: 48004201 J2023004501236 SRL Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48004201
Cod înmatriculare J2023004501236
EUID ROONRC.J2023004501236
Data înmatriculării 2023-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CIURARI, 16, 77061

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă: CIURARI
Număr: 16
Cod poștal: 77061

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.757 RON 3.757 RON 34.372 RON −30.652 RON −30.615 RON 2.126 RON 583 RON 1.543 RON −30.652 RON 32.779 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1 RON 1
2024 43.530 RON 54.749 RON 90.028 RON −35.826 RON −35.279 RON 13.682 RON 11.909 RON 1.773 RON −66.478 RON 80.160 RON 649 RON 74 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARCU CONSTANTIN
administrator
Comuna Chiselet, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−66.478 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.826 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 585.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,5 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
13,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 3,8 K RON 43,5 K RON
Venituri totale 3,8 K RON 54,7 K RON
Cheltuieli totale 34,4 K RON 90,0 K RON
Rezultat net −30,7 K RON −35,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 83,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,9 K RON (87%)
Active circulante1,8 K RON (13%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri649 RON
Creanțe74 RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 67,07
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 588,24
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-81,1%
Marjă netă
-82,3%
ROA
-261,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 32,8 K RON 2,1 K RON 1.541,8%
2024 80,2 K RON 13,7 K RON 585,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 3,8 K RON 43,5 K RON ▲ 1.058,6%
Rezultat net −30,7 K RON −35,8 K RON ▼ 16,9%
Total active 2,1 K RON 13,7 K RON ▲ 543,6%
Capitaluri proprii −30,7 K RON −66,5 K RON ▼ 116,9%
Datorii totale 32,8 K RON 80,2 K RON ▲ 144,5%
Lichiditate curentă 0,05 0,02 ▼ 53,1%
Marjă netă (%) -815,86 -82,30 ▲ 89,9%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 585.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.