THEOLIN PREST SRL
CUI: 38239693
J2017002524164
SRL
Dolj, Sat Desa, Comuna Desa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38239693
Cod înmatriculare
J2017002524164
EUID
ROONRC.J2017002524164
Data înmatriculării
2017-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Desa, Comuna Desa, ŢECULESCU, 13, 207225
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Desa, Comuna Desa
Stradă:
ŢECULESCU
Număr:
13
Cod poștal:
207225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.550 RON | 110.550 RON | 56.445 RON | 50.788 RON | 54.105 RON | 190.266 RON | 108.400 RON | 81.866 RON | 108.101 RON | 82.165 RON | 10.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.645 RON | 56.645 RON | 51.581 RON | 3.365 RON | 5.064 RON | 154.738 RON | 68.982 RON | 85.756 RON | 111.467 RON | 43.271 RON | 12.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.100 RON | 39.100 RON | 69.749 RON | −31.573 RON | −30.649 RON | 62.222 RON | 29.564 RON | 32.658 RON | 61.431 RON | 791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 187.000 RON | 196.679 RON | 134.592 RON | 56.588 RON | 62.087 RON | 120.483 RON | 26.167 RON | 94.316 RON | 118.019 RON | 2.464 RON | 0 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.070 RON | 136.070 RON | 115.069 RON | 15.870 RON | 21.001 RON | 320.760 RON | 271.219 RON | 49.541 RON | 133.890 RON | 186.870 RON | 0 RON | 5.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLTEANU LUMINIŢA-MARIA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
116,1 K RON
Rezultat Net 2023
15,9 K RON
Total Active 2023
320,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 56,6 K RON | 39,1 K RON | 187,0 K RON | 116,1 K RON |
| Venituri totale | 110,6 K RON | 56,6 K RON | 39,1 K RON | 196,7 K RON | 136,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,4 K RON | 51,6 K RON | 69,7 K RON | 134,6 K RON | 115,1 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 3,4 K RON | −31,6 K RON | 56,6 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 144,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,2 K RON (84.6%)
Active circulante49,5 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,84 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
13,7%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,2 K RON | 190,3 K RON | 43,2% |
| 2020 | 43,3 K RON | 154,7 K RON | 28,0% |
| 2021 | 791 RON | 62,2 K RON | 1,3% |
| 2022 | 2,5 K RON | 120,5 K RON | 2,1% |
| 2023 | 186,9 K RON | 320,8 K RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 56,6 K RON | 39,1 K RON | 187,0 K RON | 116,1 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 3,4 K RON | −31,6 K RON | 56,6 K RON | 15,9 K RON | ▼ 72,0% |
| Total active | 190,3 K RON | 154,7 K RON | 62,2 K RON | 120,5 K RON | 320,8 K RON | ▲ 166,2% |
| Capitaluri proprii | 108,1 K RON | 111,5 K RON | 61,4 K RON | 118,0 K RON | 133,9 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 82,2 K RON | 43,3 K RON | 791 RON | 2,5 K RON | 186,9 K RON | ▲ 7.484,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,98 | 41,29 | 38,28 | 0,27 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 45,94 | 5,94 | -80,75 | 30,26 | 13,67 | ▼ 54,8% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 64 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.