PREMIUM CILI INVEST S.R.L.
CUI: 42813637
J2020001245167
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42813637
Cod înmatriculare
J2020001245167
EUID
ROONRC.J2020001245167
Data înmatriculării
2020-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
43 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, COL. SCARLAT DEMETRIADE, 5, I5, 2, 2
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
COL. SCARLAT DEMETRIADE
Număr:
5
Bloc:
I5
Scară:
2
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 474.341 RON | 474.342 RON | 373.294 RON | 96.368 RON | 101.048 RON | 226.836 RON | 0 RON | 226.836 RON | 96.568 RON | 130.268 RON | 0 RON | 165.240 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2021 | 1.699.212 RON | 1.700.137 RON | 1.410.232 RON | 272.908 RON | 289.905 RON | 464.533 RON | 97.642 RON | 366.891 RON | 273.148 RON | 181.760 RON | 0 RON | 273.064 RON | 9.625 RON | 0 RON | 37 |
| 2022 | 2.120.828 RON | 2.122.933 RON | 1.800.713 RON | 301.995 RON | 322.220 RON | 624.522 RON | 86.925 RON | 537.597 RON | 302.235 RON | 315.497 RON | 1.980 RON | 463.079 RON | 7.525 RON | 735 RON | 47 |
| 2023 | 2.995.032 RON | 3.019.070 RON | 2.429.932 RON | 544.748 RON | 589.138 RON | 890.572 RON | 68.093 RON | 822.479 RON | 640.964 RON | 244.008 RON | 1.980 RON | 336.186 RON | 5.600 RON | 0 RON | 48 |
| 2024 | 3.087.195 RON | 3.098.263 RON | 2.935.147 RON | 136.708 RON | 163.116 RON | 1.055.731 RON | 47.410 RON | 1.008.321 RON | 146.748 RON | 903.533 RON | 90.375 RON | 14.256 RON | 5.450 RON | 0 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
CILIBIU MIHAI
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,09 M RON
Rezultat Net 2024
136,7 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,3 K RON | 1,70 M RON | 2,12 M RON | 3,00 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 474,3 K RON | 1,70 M RON | 2,12 M RON | 3,02 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 373,3 K RON | 1,41 M RON | 1,80 M RON | 2,43 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 272,9 K RON | 302,0 K RON | 544,7 K RON | 136,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,4 K RON (4.5%)
Active circulante1,01 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,4 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar733,7 K RON
Alte active circulante170,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,16 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 216,55 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130,3 K RON | 226,8 K RON | 57,4% |
| 2021 | 181,8 K RON | 464,5 K RON | 39,1% |
| 2022 | 315,5 K RON | 624,5 K RON | 50,5% |
| 2023 | 244,0 K RON | 890,6 K RON | 27,4% |
| 2024 | 903,5 K RON | 1,06 M RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,3 K RON | 1,70 M RON | 2,12 M RON | 3,00 M RON | 3,09 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 272,9 K RON | 302,0 K RON | 544,7 K RON | 136,7 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 226,8 K RON | 464,5 K RON | 624,5 K RON | 890,6 K RON | 1,06 M RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 96,6 K RON | 273,1 K RON | 302,2 K RON | 641,0 K RON | 146,7 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 130,3 K RON | 181,8 K RON | 315,5 K RON | 244,0 K RON | 903,5 K RON | ▲ 270,3% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 2,02 | 1,70 | 3,37 | 1,12 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | 20,32 | 16,06 | 14,24 | 18,19 | 4,43 | ▼ 75,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 85 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (136,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.