AD WEB DESIGN IT SRL
CUI: 37796980
J2017002524355
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37796980
Cod înmatriculare
J2017002524355
EUID
ROONRC.J2017002524355
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, MONACO, 38, 1, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
MONACO
Număr:
38
Apartament:
1
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.473 RON | 91.473 RON | 51.151 RON | 39.008 RON | 40.322 RON | 55.274 RON | 0 RON | 55.274 RON | 48.678 RON | 6.596 RON | 0 RON | 11.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 202.523 RON | 202.529 RON | 127.611 RON | 73.053 RON | 74.918 RON | 122.985 RON | 6.892 RON | 116.093 RON | 73.293 RON | 49.692 RON | 0 RON | 94.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.175 RON | 166.197 RON | 169.867 RON | −5.333 RON | −3.670 RON | 27.407 RON | 1.440 RON | 25.967 RON | −5.061 RON | 32.468 RON | 0 RON | 14.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 314.116 RON | 314.633 RON | 225.267 RON | 86.475 RON | 89.366 RON | 109.420 RON | 0 RON | 109.420 RON | 81.414 RON | 28.006 RON | 0 RON | 101.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.895 RON | 191.818 RON | 183.519 RON | 6.982 RON | 8.299 RON | 51.674 RON | 2.421 RON | 49.253 RON | 10.465 RON | 41.209 RON | 0 RON | 13.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.931 RON | 172.227 RON | 170.748 RON | −2.304 RON | 1.479 RON | 65.360 RON | 4.844 RON | 60.516 RON | 8.161 RON | 57.199 RON | 0 RON | 21.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
USTUROI ALINA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
65,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 202,5 K RON | 166,2 K RON | 314,1 K RON | 190,9 K RON | 171,9 K RON |
| Venituri totale | 91,5 K RON | 202,5 K RON | 166,2 K RON | 314,6 K RON | 191,8 K RON | 172,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 127,6 K RON | 169,9 K RON | 225,3 K RON | 183,5 K RON | 170,7 K RON |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 73,1 K RON | −5,3 K RON | 86,5 K RON | 7,0 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (7.4%)
Active circulante60,5 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,3 K RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 55,3 K RON | 11,9% |
| 2020 | 49,7 K RON | 123,0 K RON | 40,4% |
| 2021 | 32,5 K RON | 27,4 K RON | 118,5% |
| 2022 | 28,0 K RON | 109,4 K RON | 25,6% |
| 2023 | 41,2 K RON | 51,7 K RON | 79,8% |
| 2024 | 57,2 K RON | 65,4 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 202,5 K RON | 166,2 K RON | 314,1 K RON | 190,9 K RON | 171,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 73,1 K RON | −5,3 K RON | 86,5 K RON | 7,0 K RON | −2,3 K RON | ▼ 133,0% |
| Total active | 55,3 K RON | 123,0 K RON | 27,4 K RON | 109,4 K RON | 51,7 K RON | 65,4 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 48,7 K RON | 73,3 K RON | −5,1 K RON | 81,4 K RON | 10,5 K RON | 8,2 K RON | ▼ 22,0% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 49,7 K RON | 32,5 K RON | 28,0 K RON | 41,2 K RON | 57,2 K RON | ▲ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 8,38 | 2,34 | 0,80 | 3,91 | 1,20 | 1,06 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 42,64 | 36,07 | -3,21 | 27,53 | 3,66 | -1,34 | ▼ 136,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | 100 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.