BUCURESTI SHOPPING CITY SUD S.R.L.
CUI: 14749881
J2017002798235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14749881
Cod înmatriculare
J2017002798235
EUID
ROONRC.J2017002798235
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 10, 77190, Global City Business Park, Corp O11, etaj 09, Sala de şedinţe "Perseverenţa"
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
BUCUREŞTI NORD
Număr:
10
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Global City Business Park, Corp O11, etaj 09, Sala de şedinţe "Perseverenţa"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.545.445 RON | 7.554.053 RON | 7.554.217 RON | −12.781 RON | −164 RON | 4.740.101 RON | 245.756 RON | 4.494.345 RON | 2.798.884 RON | 1.882.887 RON | 1.713.048 RON | 1.813.341 RON | 0 RON | 11.195 RON | 24 |
| 2020 | 5.711.269 RON | 5.920.563 RON | 6.433.649 RON | −513.086 RON | −513.086 RON | 2.960.127 RON | 201.740 RON | 2.758.387 RON | 2.285.798 RON | 614.922 RON | 1.398.299 RON | 1.064.109 RON | 0 RON | 11.629 RON | 25 |
| 2021 | 6.919.822 RON | 6.931.710 RON | 7.427.924 RON | −496.214 RON | −496.214 RON | 2.846.756 RON | 158.014 RON | 2.688.742 RON | 1.789.583 RON | 1.068.227 RON | 996.830 RON | 630.827 RON | 0 RON | 11.054 RON | 19 |
| 2022 | 7.162.675 RON | 7.165.569 RON | 7.437.737 RON | −272.168 RON | −272.168 RON | 2.686.929 RON | 250.632 RON | 2.436.297 RON | 1.517.415 RON | 1.160.434 RON | 849.672 RON | 723.705 RON | 21.433 RON | 12.353 RON | 19 |
| 2023 | 5.261.775 RON | 6.807.307 RON | 5.755.841 RON | 1.041.477 RON | 1.051.466 RON | 2.561.319 RON | 0 RON | 2.561.319 RON | 2.558.892 RON | 2.733 RON | 0 RON | 58.186 RON | 0 RON | 306 RON | 18 |
| 2024 | 0 RON | 16.748 RON | 534.329 RON | −517.581 RON | −517.581 RON | 43.560.287 RON | 43.467.920 RON | 92.367 RON | 42.543.681 RON | 1.016.606 RON | 0 RON | 57.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITESCU MIHAELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−517.581 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−517,6 K RON
Total Active 2024
43,56 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,55 M RON | 5,71 M RON | 6,92 M RON | 7,16 M RON | 5,26 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,55 M RON | 5,92 M RON | 6,93 M RON | 7,17 M RON | 6,81 M RON | 16,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,55 M RON | 6,43 M RON | 7,43 M RON | 7,44 M RON | 5,76 M RON | 534,3 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −513,1 K RON | −496,2 K RON | −272,2 K RON | 1,04 M RON | −517,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 42,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,47 M RON (99.8%)
Active circulante92,4 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,7 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,88 M RON | 4,74 M RON | 39,7% |
| 2020 | 614,9 K RON | 2,96 M RON | 20,8% |
| 2021 | 1,07 M RON | 2,85 M RON | 37,5% |
| 2022 | 1,16 M RON | 2,69 M RON | 43,2% |
| 2023 | 2,7 K RON | 2,56 M RON | 0,1% |
| 2024 | 1,02 M RON | 43,56 M RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,55 M RON | 5,71 M RON | 6,92 M RON | 7,16 M RON | 5,26 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −513,1 K RON | −496,2 K RON | −272,2 K RON | 1,04 M RON | −517,6 K RON | ▼ 149,7% |
| Total active | 4,74 M RON | 2,96 M RON | 2,85 M RON | 2,69 M RON | 2,56 M RON | 43,56 M RON | ▲ 1.600,7% |
| Capitaluri proprii | 2,80 M RON | 2,29 M RON | 1,79 M RON | 1,52 M RON | 2,56 M RON | 42,54 M RON | ▲ 1.562,6% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 614,9 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 2,7 K RON | 1,02 M RON | ▲ 37.097,4% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 4,49 | 2,52 | 2,10 | 937,18 | 0,09 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | -0,17 | -8,98 | -7,17 | -3,80 | 19,79 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 72 | 72 | 95 | 38 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.