BONAVENTURA MISTIQ TRAVEL SRL
CUI: 37738857
J2017002876232
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37738857
Cod înmatriculare
J2017002876232
EUID
ROONRC.J2017002876232
Data înmatriculării
2017-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, MAICA TEREZA, 25, 77160, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
MAICA TEREZA
Număr:
25
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.448 RON | 121.468 RON | 163.147 RON | −42.914 RON | −41.679 RON | 34.806 RON | 0 RON | 34.806 RON | −142.141 RON | 176.947 RON | 13.174 RON | 7.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 257.960 RON | 269.860 RON | 245.650 RON | 21.746 RON | 24.210 RON | 28.393 RON | 0 RON | 28.393 RON | −120.395 RON | 148.788 RON | 0 RON | 7.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.822 RON | 264.822 RON | 280.764 RON | −18.590 RON | −15.942 RON | 10.864 RON | 0 RON | 10.864 RON | −138.985 RON | 149.849 RON | 0 RON | 7.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 323.709 RON | 323.709 RON | 352.798 RON | −32.326 RON | −29.089 RON | 41.205 RON | 24.852 RON | 16.353 RON | −171.311 RON | 212.516 RON | 8.378 RON | 7.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 729.848 RON | 729.848 RON | 718.645 RON | 4.725 RON | 11.203 RON | 301.099 RON | 42.906 RON | 258.193 RON | −166.586 RON | 467.781 RON | 101.393 RON | 61.640 RON | 0 RON | 96 RON | 7 |
| 2024 | 1.227.852 RON | 1.238.930 RON | 1.143.887 RON | 78.570 RON | 95.043 RON | 685.409 RON | 197.097 RON | 488.312 RON | −88.017 RON | 773.426 RON | 281.492 RON | 61.430 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.020.241 RON | 1.126.041 RON | 992.622 RON | 106.890 RON | 133.419 RON | 720.200 RON | 126.518 RON | 593.682 RON | −8.337 RON | 736.973 RON | 547.909 RON | 41.847 RON | 0 RON | 8.436 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA-ANDREESCU MARIA-MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
106,9 K RON
Total Active 2025
720,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 258,0 K RON | 264,8 K RON | 323,7 K RON | 729,8 K RON | 1,23 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 121,5 K RON | 269,9 K RON | 264,8 K RON | 323,7 K RON | 729,8 K RON | 1,24 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 163,1 K RON | 245,7 K RON | 280,8 K RON | 352,8 K RON | 718,6 K RON | 1,14 M RON | 992,6 K RON |
| Rezultat net | −42,9 K RON | 21,7 K RON | −18,6 K RON | −32,3 K RON | 4,7 K RON | 78,6 K RON | 106,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,5 K RON (17.6%)
Active circulante593,7 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri547,9 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,38 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,5%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,9 K RON | 34,8 K RON | 508,4% |
| 2020 | 148,8 K RON | 28,4 K RON | 524,0% |
| 2021 | 149,8 K RON | 10,9 K RON | 1.379,3% |
| 2022 | 212,5 K RON | 41,2 K RON | 515,8% |
| 2023 | 467,8 K RON | 301,1 K RON | 155,4% |
| 2024 | 773,4 K RON | 685,4 K RON | 112,8% |
| 2025 | 737,0 K RON | 720,2 K RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 258,0 K RON | 264,8 K RON | 323,7 K RON | 729,8 K RON | 1,23 M RON | 1,02 M RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | −42,9 K RON | 21,7 K RON | −18,6 K RON | −32,3 K RON | 4,7 K RON | 78,6 K RON | 106,9 K RON | ▲ 36,0% |
| Total active | 34,8 K RON | 28,4 K RON | 10,9 K RON | 41,2 K RON | 301,1 K RON | 685,4 K RON | 720,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −142,1 K RON | −120,4 K RON | −139,0 K RON | −171,3 K RON | −166,6 K RON | −88,0 K RON | −8,3 K RON | ▲ 90,5% |
| Datorii totale | 176,9 K RON | 148,8 K RON | 149,8 K RON | 212,5 K RON | 467,8 K RON | 773,4 K RON | 737,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,19 | 0,07 | 0,08 | 0,55 | 0,63 | 0,81 | ▲ 27,6% |
| Marjă netă (%) | -35,34 | 8,43 | -7,02 | -9,99 | 0,65 | 6,40 | 10,48 | ▲ 63,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 27 | 50 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.