ALPHA GEOMATICS SRL
CUI: 37638653
J2017002956129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37638653
Cod înmatriculare
J2017002956129
EUID
ROONRC.J2017002956129
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 30, 11, 400420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
30
Apartament:
11
Cod poștal:
400420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.820 RON | 291.820 RON | 249.338 RON | 39.864 RON | 42.482 RON | 259.383 RON | 154.194 RON | 105.189 RON | 40.064 RON | 65.160 RON | 4.156 RON | 92.040 RON | 154.159 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 265.800 RON | 295.784 RON | 233.859 RON | 59.404 RON | 61.925 RON | 292.047 RON | 124.684 RON | 167.363 RON | 99.469 RON | 68.403 RON | 77 RON | 102.691 RON | 124.175 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 292.500 RON | 322.495 RON | 227.522 RON | 92.048 RON | 94.973 RON | 308.807 RON | 146.583 RON | 162.224 RON | 92.516 RON | 122.111 RON | 2.583 RON | 41.410 RON | 94.180 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 220.230 RON | 250.226 RON | 217.394 RON | 30.630 RON | 32.832 RON | 167.429 RON | 111.600 RON | 55.829 RON | 30.947 RON | 72.298 RON | 229 RON | 37.025 RON | 64.184 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 195.450 RON | 225.446 RON | 207.476 RON | 16.054 RON | 17.970 RON | 210.505 RON | 76.731 RON | 133.774 RON | 47.001 RON | 129.316 RON | 681 RON | 96.205 RON | 34.188 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 203.830 RON | 233.826 RON | 220.483 RON | 11.386 RON | 13.343 RON | 217.857 RON | 41.943 RON | 175.914 RON | 29.387 RON | 184.277 RON | 0 RON | 168.175 RON | 4.193 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADIU IOAN
administrator
Sat Sânnicoara, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
203,8 K RON
Rezultat Net 2024
11,4 K RON
Total Active 2024
217,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,8 K RON | 265,8 K RON | 292,5 K RON | 220,2 K RON | 195,5 K RON | 203,8 K RON |
| Venituri totale | 291,8 K RON | 295,8 K RON | 322,5 K RON | 250,2 K RON | 225,4 K RON | 233,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,3 K RON | 233,9 K RON | 227,5 K RON | 217,4 K RON | 207,5 K RON | 220,5 K RON |
| Rezultat net | 39,9 K RON | 59,4 K RON | 92,0 K RON | 30,6 K RON | 16,1 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,9 K RON (19.3%)
Active circulante175,9 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe168,2 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,2 K RON | 259,4 K RON | 25,1% |
| 2020 | 68,4 K RON | 292,0 K RON | 23,4% |
| 2021 | 122,1 K RON | 308,8 K RON | 39,5% |
| 2022 | 72,3 K RON | 167,4 K RON | 43,2% |
| 2023 | 129,3 K RON | 210,5 K RON | 61,4% |
| 2024 | 184,3 K RON | 217,9 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,8 K RON | 265,8 K RON | 292,5 K RON | 220,2 K RON | 195,5 K RON | 203,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 39,9 K RON | 59,4 K RON | 92,0 K RON | 30,6 K RON | 16,1 K RON | 11,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 259,4 K RON | 292,0 K RON | 308,8 K RON | 167,4 K RON | 210,5 K RON | 217,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 40,1 K RON | 99,5 K RON | 92,5 K RON | 30,9 K RON | 47,0 K RON | 29,4 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 65,2 K RON | 68,4 K RON | 122,1 K RON | 72,3 K RON | 129,3 K RON | 184,3 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 2,45 | 1,33 | 0,77 | 1,03 | 0,95 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 13,66 | 22,35 | 31,47 | 13,91 | 8,21 | 5,59 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 75 | 53 | 62 | 55 | ▼ 11,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.