TOTAL DRINKS ONLINE S.R.L.
CUI: 38188794
J2017003061138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38188794
Cod înmatriculare
J2017003061138
EUID
ROONRC.J2017003061138
Data înmatriculării
2017-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ARGEŞ, 1, V3, C, 4, 57, 900457, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ARGEŞ
Număr:
1
Bloc:
V3
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
57
Cod poștal:
900457
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.764 RON | 4.765 RON | 7.467 RON | −2.845 RON | −2.702 RON | 932 RON | 0 RON | 932 RON | −25 RON | 957 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.124 RON | 7.124 RON | 3.075 RON | 3.845 RON | 4.049 RON | 6.174 RON | 0 RON | 6.174 RON | 3.819 RON | 2.355 RON | 0 RON | 771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.614 RON | 48.616 RON | 10.227 RON | 37.447 RON | 38.389 RON | 37.687 RON | 3.995 RON | 33.692 RON | 37.687 RON | 0 RON | 0 RON | 788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.023 RON | 67.024 RON | 65.786 RON | −609 RON | 1.238 RON | 38.895 RON | 6.462 RON | 32.433 RON | −369 RON | 39.264 RON | 0 RON | 3.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.502 RON | 57.502 RON | 63.414 RON | −5.912 RON | −5.912 RON | 32.190 RON | 4.700 RON | 27.490 RON | −6.281 RON | 38.594 RON | 0 RON | 388 RON | 0 RON | 123 RON | 0 |
| 2024 | 55.084 RON | 55.084 RON | 37.854 RON | 15.403 RON | 17.230 RON | 47.223 RON | 19.704 RON | 27.519 RON | 9.121 RON | 38.299 RON | 0 RON | 1.575 RON | 0 RON | 197 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MENAN DERVIȘ SEVGHIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,1 K RON
Rezultat Net 2024
15,4 K RON
Total Active 2024
47,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 7,1 K RON | 48,6 K RON | 67,0 K RON | 57,5 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 7,1 K RON | 48,6 K RON | 67,0 K RON | 57,5 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 3,1 K RON | 10,2 K RON | 65,8 K RON | 63,4 K RON | 37,9 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,8 K RON | 37,4 K RON | −609 RON | −5,9 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (41.7%)
Active circulante27,5 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,97 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,3%
Marjă netă
28,0%
ROA
32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 957 RON | 932 RON | 102,7% |
| 2020 | 2,4 K RON | 6,2 K RON | 38,1% |
| 2021 | 0 RON | 37,7 K RON | 0,0% |
| 2022 | 39,3 K RON | 38,9 K RON | 101,0% |
| 2023 | 38,6 K RON | 32,2 K RON | 119,9% |
| 2024 | 38,3 K RON | 47,2 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 7,1 K RON | 48,6 K RON | 67,0 K RON | 57,5 K RON | 55,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,8 K RON | 37,4 K RON | −609 RON | −5,9 K RON | 15,4 K RON | ▲ 360,5% |
| Total active | 932 RON | 6,2 K RON | 37,7 K RON | 38,9 K RON | 32,2 K RON | 47,2 K RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −25 RON | 3,8 K RON | 37,7 K RON | −369 RON | −6,3 K RON | 9,1 K RON | ▲ 245,2% |
| Datorii totale | 957 RON | 2,4 K RON | 0 RON | 39,3 K RON | 38,6 K RON | 38,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 2,62 | – | 0,83 | 0,71 | 0,72 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -59,72 | 53,97 | 77,03 | -0,91 | -10,28 | 27,96 | ▲ 372,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 75 | 24 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.