EGO MIO CAFFE SRL
CUI: 37221825
J2017003478400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37221825
Cod înmatriculare
J2017003478400
EUID
ROONRC.J2017003478400
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLAN, 26A, 32985, 3, CORP C1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLAN
Număr:
26A
Cod poștal:
32985
Completare adresă:
CORP C1, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.174.411 RON | 1.174.411 RON | 755.224 RON | 406.969 RON | 419.187 RON | 925.043 RON | 33.581 RON | 891.462 RON | 758.213 RON | 166.830 RON | 186.996 RON | 665.176 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 842.412 RON | 842.422 RON | 545.770 RON | 288.603 RON | 296.652 RON | 1.165.040 RON | 43.129 RON | 1.121.911 RON | 1.046.817 RON | 118.223 RON | 233.659 RON | 871.550 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.318.204 RON | 1.353.829 RON | 1.309.149 RON | 32.361 RON | 44.680 RON | 1.208.437 RON | 48.533 RON | 1.159.904 RON | 879.177 RON | 329.260 RON | 237.001 RON | 883.346 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.228.861 RON | 2.264.139 RON | 1.814.772 RON | 427.191 RON | 449.367 RON | 1.308.128 RON | 78.071 RON | 1.230.057 RON | 748.395 RON | 559.733 RON | 65.681 RON | 1.097.634 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.234.081 RON | 3.234.081 RON | 2.538.264 RON | 663.595 RON | 695.817 RON | 1.263.828 RON | 109.262 RON | 1.154.566 RON | 665.635 RON | 598.193 RON | 94.808 RON | 820.787 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 3.723.468 RON | 3.723.468 RON | 3.409.312 RON | 264.896 RON | 314.156 RON | 1.030.708 RON | 185.282 RON | 845.426 RON | 267.296 RON | 763.412 RON | 71.275 RON | 699.815 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.774.121 RON | 3.774.121 RON | 3.349.414 RON | 357.908 RON | 424.707 RON | 824.206 RON | 144.056 RON | 680.150 RON | 360.308 RON | 463.898 RON | 73.489 RON | 511.305 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEOACĂ GABRIEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,77 M RON
Rezultat Net 2025
357,9 K RON
Total Active 2025
824,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 842,4 K RON | 1,32 M RON | 2,23 M RON | 3,23 M RON | 3,72 M RON | 3,77 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 842,4 K RON | 1,35 M RON | 2,26 M RON | 3,23 M RON | 3,72 M RON | 3,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 755,2 K RON | 545,8 K RON | 1,31 M RON | 1,81 M RON | 2,54 M RON | 3,41 M RON | 3,35 M RON |
| Rezultat net | 407,0 K RON | 288,6 K RON | 32,4 K RON | 427,2 K RON | 663,6 K RON | 264,9 K RON | 357,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,1 K RON (17.5%)
Active circulante680,2 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,5 K RON
Creanțe511,3 K RON
Numerar95,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,36 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,38 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,5%
ROA
43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,8 K RON | 925,0 K RON | 18,0% |
| 2020 | 118,2 K RON | 1,17 M RON | 10,2% |
| 2021 | 329,3 K RON | 1,21 M RON | 27,3% |
| 2022 | 559,7 K RON | 1,31 M RON | 42,8% |
| 2023 | 598,2 K RON | 1,26 M RON | 47,3% |
| 2024 | 763,4 K RON | 1,03 M RON | 74,1% |
| 2025 | 463,9 K RON | 824,2 K RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 842,4 K RON | 1,32 M RON | 2,23 M RON | 3,23 M RON | 3,72 M RON | 3,77 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 407,0 K RON | 288,6 K RON | 32,4 K RON | 427,2 K RON | 663,6 K RON | 264,9 K RON | 357,9 K RON | ▲ 35,1% |
| Total active | 925,0 K RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 1,26 M RON | 1,03 M RON | 824,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 758,2 K RON | 1,05 M RON | 879,2 K RON | 748,4 K RON | 665,6 K RON | 267,3 K RON | 360,3 K RON | ▲ 34,8% |
| Datorii totale | 166,8 K RON | 118,2 K RON | 329,3 K RON | 559,7 K RON | 598,2 K RON | 763,4 K RON | 463,9 K RON | ▼ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 5,34 | 9,49 | 3,52 | 2,20 | 1,93 | 1,11 | 1,47 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 34,65 | 34,26 | 2,45 | 19,17 | 20,52 | 7,11 | 9,48 | ▲ 33,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 95 | 90 | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (357,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.