DIO PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 34478930
J2017003670235
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34478930
Cod înmatriculare
J2017003670235
EUID
ROONRC.J2017003670235
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, FRASINULUI, 3 A, , , , , 75100, PARTER, CAMERELE 1,2,5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
3 A
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
PARTER, CAMERELE 1,2,5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.938 RON | 22.939 RON | 52.471 RON | −29.761 RON | −29.532 RON | 4.821 RON | 104 RON | 4.717 RON | −18.638 RON | 23.459 RON | 0 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.715 RON | 92.715 RON | 68.038 RON | 21.926 RON | 24.677 RON | 15.755 RON | 13.225 RON | 2.530 RON | 3.288 RON | 12.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 202.244 RON | 588.157 RON | 485.568 RON | 96.826 RON | 102.589 RON | 107.949 RON | 12.308 RON | 95.641 RON | 100.114 RON | 8.428 RON | 0 RON | 70.000 RON | 0 RON | 593 RON | 1 |
| 2022 | 124.642 RON | 124.376 RON | 138.716 RON | −15.436 RON | −14.340 RON | 88.280 RON | 56.182 RON | 32.098 RON | 84.678 RON | 4.293 RON | 0 RON | 4.456 RON | 0 RON | 691 RON | 1 |
| 2023 | 164.757 RON | 164.511 RON | 126.428 RON | 36.518 RON | 38.083 RON | 122.533 RON | 55.213 RON | 67.320 RON | 121.196 RON | 4.430 RON | 0 RON | 2.669 RON | 0 RON | 3.093 RON | 1 |
| 2024 | 171.846 RON | 171.515 RON | 213.191 RON | −46.592 RON | −41.676 RON | 131.880 RON | 108.404 RON | 23.476 RON | 74.605 RON | 59.445 RON | 0 RON | 4.709 RON | 0 RON | 2.170 RON | 2 |
| 2025 | 260.002 RON | 260.002 RON | 347.601 RON | −94.438 RON | −87.599 RON | 344.025 RON | 319.478 RON | 24.547 RON | −19.833 RON | 367.056 RON | 6.810 RON | 3.478 RON | 0 RON | 3.198 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ERIC DIO
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,0 K RON
Rezultat Net 2025
−94,4 K RON
Total Active 2025
344,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 92,7 K RON | 202,2 K RON | 124,6 K RON | 164,8 K RON | 171,8 K RON | 260,0 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 92,7 K RON | 588,2 K RON | 124,4 K RON | 164,5 K RON | 171,5 K RON | 260,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 68,0 K RON | 485,6 K RON | 138,7 K RON | 126,4 K RON | 213,2 K RON | 347,6 K RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | 21,9 K RON | 96,8 K RON | −15,4 K RON | 36,5 K RON | −46,6 K RON | −94,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate319,5 K RON (92.9%)
Active circulante24,5 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,18 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,76 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,7%
Marjă netă
-36,3%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,5 K RON | 4,8 K RON | 486,6% |
| 2020 | 12,5 K RON | 15,8 K RON | 79,1% |
| 2021 | 8,4 K RON | 107,9 K RON | 7,8% |
| 2022 | 4,3 K RON | 88,3 K RON | 4,9% |
| 2023 | 4,4 K RON | 122,5 K RON | 3,6% |
| 2024 | 59,4 K RON | 131,9 K RON | 45,1% |
| 2025 | 367,1 K RON | 344,0 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 92,7 K RON | 202,2 K RON | 124,6 K RON | 164,8 K RON | 171,8 K RON | 260,0 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | 21,9 K RON | 96,8 K RON | −15,4 K RON | 36,5 K RON | −46,6 K RON | −94,4 K RON | ▼ 102,7% |
| Total active | 4,8 K RON | 15,8 K RON | 107,9 K RON | 88,3 K RON | 122,5 K RON | 131,9 K RON | 344,0 K RON | ▲ 160,9% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | 3,3 K RON | 100,1 K RON | 84,7 K RON | 121,2 K RON | 74,6 K RON | −19,8 K RON | ▼ 126,6% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 12,5 K RON | 8,4 K RON | 4,3 K RON | 4,4 K RON | 59,4 K RON | 367,1 K RON | ▲ 517,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 11,35 | 7,48 | 15,20 | 0,39 | 0,07 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | -129,75 | 23,65 | 47,88 | -12,38 | 22,16 | -27,11 | -36,32 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 100 | 57 | 100 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.