TOTAL SOFT S.A.
CUI: 36438401
J2016003370231
SA
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36438401
Cod înmatriculare
J2016003370231
EUID
ROONRC.J2016003370231
Data înmatriculării
2016-08-19
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
527 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 10, 7 și 8, 77190, Global City Business Park, Clădirea de birouri O2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
BUCUREŞTI NORD
Număr:
10
Etaj:
7 și 8
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Global City Business Park, Clădirea de birouri O2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.767.189 RON | 114.965.947 RON | 129.135.402 RON | −15.721.525 RON | −14.169.455 RON | 191.148.456 RON | 147.409.951 RON | 43.738.505 RON | 64.178.984 RON | 122.379.594 RON | 135.544 RON | 37.036.472 RON | 5.896.016 RON | 2.057.816 RON | 469 |
| 2020 | 102.477.298 RON | 118.564.299 RON | 132.338.847 RON | −14.766.296 RON | −13.774.548 RON | 178.233.215 RON | 140.579.286 RON | 37.653.929 RON | 49.521.880 RON | 115.366.953 RON | 1.270.909 RON | 20.857.012 RON | 6.361.270 RON | 497.609 RON | 473 |
| 2021 | 111.970.427 RON | 142.485.721 RON | 130.379.774 RON | 9.604.175 RON | 12.105.947 RON | 175.191.690 RON | 139.060.409 RON | 36.131.281 RON | 56.285.179 RON | 110.948.814 RON | 1.048.295 RON | 24.092.999 RON | 5.462.630 RON | 878.721 RON | 518 |
| 2022 | 145.277.192 RON | 172.549.408 RON | 169.368.100 RON | 590.635 RON | 3.181.308 RON | 181.968.893 RON | 140.329.975 RON | 41.638.918 RON | 59.715.418 RON | 113.308.883 RON | 1.189.028 RON | 34.275.595 RON | 5.946.237 RON | 1.288.867 RON | 560 |
| 2023 | 145.019.947 RON | 175.226.632 RON | 175.584.296 RON | −652.675 RON | −357.664 RON | 194.981.876 RON | 157.030.633 RON | 37.951.243 RON | 59.062.743 RON | 121.518.004 RON | 254.872 RON | 35.739.606 RON | 13.419.111 RON | 1.631.686 RON | 534 |
| 2024 | 181.012.915 RON | 209.169.495 RON | 194.618.805 RON | 13.168.924 RON | 14.550.690 RON | 255.648.463 RON | 163.485.350 RON | 92.163.113 RON | 117.023.467 RON | 125.174.822 RON | 44.692 RON | 43.272.139 RON | 11.498.904 RON | 1.358.808 RON | 508 |
| 2025 | 220.451.968 RON | 252.303.509 RON | 228.908.956 RON | 20.136.142 RON | 23.394.553 RON | 259.169.662 RON | 172.493.544 RON | 86.676.118 RON | 137.138.976 RON | 93.428.945 RON | 1.337.122 RON | 56.264.362 RON | 21.032.914 RON | 1.123.079 RON | 527 |
Reprezentanți și administratori (4)
NASUHOGULLARI DIRIM
administrator
LOC. ANKARA, Turcia
CICEK MUSTAFA
administrator
LONDRA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
TURȘUCU GÖRKEM YÜCEL
administrator
YALVAC, Turcia
CĂPRARIU ZENO-MUGUREL-CORIOLAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
220,45 M RON
Rezultat Net 2025
20,14 M RON
Total Active 2025
259,17 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,77 M RON | 102,48 M RON | 111,97 M RON | 145,28 M RON | 145,02 M RON | 181,01 M RON | 220,45 M RON |
| Venituri totale | 114,97 M RON | 118,56 M RON | 142,49 M RON | 172,55 M RON | 175,23 M RON | 209,17 M RON | 252,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,14 M RON | 132,34 M RON | 130,38 M RON | 169,37 M RON | 175,58 M RON | 194,62 M RON | 228,91 M RON |
| Rezultat net | −15,72 M RON | −14,77 M RON | 9,60 M RON | 590,6 K RON | −652,7 K RON | 13,17 M RON | 20,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,49 M RON (66.6%)
Active circulante86,68 M RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,34 M RON
Creanțe56,26 M RON
Numerar29,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 164,87 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,1%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,38 M RON | 191,15 M RON | 64,0% |
| 2020 | 115,37 M RON | 178,23 M RON | 64,7% |
| 2021 | 110,95 M RON | 175,19 M RON | 63,3% |
| 2022 | 113,31 M RON | 181,97 M RON | 62,3% |
| 2023 | 121,52 M RON | 194,98 M RON | 62,3% |
| 2024 | 125,17 M RON | 255,65 M RON | 49,0% |
| 2025 | 93,43 M RON | 259,17 M RON | 36,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,77 M RON | 102,48 M RON | 111,97 M RON | 145,28 M RON | 145,02 M RON | 181,01 M RON | 220,45 M RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −15,72 M RON | −14,77 M RON | 9,60 M RON | 590,6 K RON | −652,7 K RON | 13,17 M RON | 20,14 M RON | ▲ 52,9% |
| Total active | 191,15 M RON | 178,23 M RON | 175,19 M RON | 181,97 M RON | 194,98 M RON | 255,65 M RON | 259,17 M RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 64,18 M RON | 49,52 M RON | 56,29 M RON | 59,72 M RON | 59,06 M RON | 117,02 M RON | 137,14 M RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 122,38 M RON | 115,37 M RON | 110,95 M RON | 113,31 M RON | 121,52 M RON | 125,17 M RON | 93,43 M RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,31 | 0,74 | 0,93 | ▲ 26,0% |
| Marjă netă (%) | -15,76 | -14,41 | 8,58 | 0,41 | -0,45 | 7,28 | 9,13 | ▲ 25,4% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 63 | 58 | 30 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,14 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.