DANI NAVIGATION S.R.L.

CUI: 38553148 J2017003820131 SRL Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38553148
Cod înmatriculare J2017003820131
EUID ROONRC.J2017003820131
Data înmatriculării 2017-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, CIREŞICA, 88A

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă: CIREŞICA
Număr: 88A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 124.987 RON 131.155 RON 62.702 RON 67.178 RON 68.453 RON 112.924 RON 2.375 RON 110.549 RON 105.354 RON 5.195 RON 0 RON 20.724 RON 2.375 RON 0 RON 1
2020 197.717 RON 203.899 RON 93.718 RON 108.931 RON 110.181 RON 225.974 RON 1.871 RON 224.103 RON 214.285 RON 11.350 RON 0 RON 19.654 RON 339 RON 0 RON 2
2021 298.509 RON 349.318 RON 114.529 RON 231.482 RON 234.789 RON 237.412 RON 1.532 RON 235.880 RON 231.722 RON 5.690 RON 0 RON 212.209 RON 0 RON 0 RON 2
2022 565.761 RON 584.967 RON 127.272 RON 452.035 RON 457.695 RON 478.968 RON 20.800 RON 458.168 RON 452.275 RON 22.673 RON 0 RON 181.580 RON 4.020 RON 0 RON 2
2023 762.768 RON 784.319 RON 275.907 RON 501.910 RON 508.412 RON 866.940 RON 227.583 RON 639.357 RON 776.322 RON 90.618 RON 0 RON 25.991 RON 0 RON 0 RON 3
2024 637.427 RON 796.768 RON 498.692 RON 279.908 RON 298.076 RON 1.111.776 RON 578.938 RON 532.838 RON 1.056.229 RON 55.547 RON 0 RON 4.154 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALJBAILI MOHAMAD
administrator
TARTOUS, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
637,4 K RON
Rezultat Net 2024
279,9 K RON
Total Active 2024
1,11 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 125,0 K RON 197,7 K RON 298,5 K RON 565,8 K RON 762,8 K RON 637,4 K RON
Venituri totale 131,2 K RON 203,9 K RON 349,3 K RON 585,0 K RON 784,3 K RON 796,8 K RON
Cheltuieli totale 62,7 K RON 93,7 K RON 114,5 K RON 127,3 K RON 275,9 K RON 498,7 K RON
Rezultat net 67,2 K RON 108,9 K RON 231,5 K RON 452,0 K RON 501,9 K RON 279,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 883,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,59 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,59 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 20,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate578,9 K RON (52.1%)
Active circulante532,8 K RON (47.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,2 K RON
Numerar528,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 153,45
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,8%
Marjă netă
43,9%
ROA
25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,2 K RON 112,9 K RON 4,6%
2020 11,4 K RON 226,0 K RON 5,0%
2021 5,7 K RON 237,4 K RON 2,4%
2022 22,7 K RON 479,0 K RON 4,7%
2023 90,6 K RON 866,9 K RON 10,5%
2024 55,5 K RON 1,11 M RON 5,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 125,0 K RON 197,7 K RON 298,5 K RON 565,8 K RON 762,8 K RON 637,4 K RON ▼ 16,4%
Rezultat net 67,2 K RON 108,9 K RON 231,5 K RON 452,0 K RON 501,9 K RON 279,9 K RON ▼ 44,2%
Total active 112,9 K RON 226,0 K RON 237,4 K RON 479,0 K RON 866,9 K RON 1,11 M RON ▲ 28,2%
Capitaluri proprii 105,4 K RON 214,3 K RON 231,7 K RON 452,3 K RON 776,3 K RON 1,06 M RON ▲ 36,1%
Datorii totale 5,2 K RON 11,4 K RON 5,7 K RON 22,7 K RON 90,6 K RON 55,5 K RON ▼ 38,7%
Lichiditate curentă 21,28 19,74 41,46 20,21 7,06 9,59 ▲ 36,0%
Marjă netă (%) 53,75 55,09 77,55 79,90 65,80 43,91 ▼ 33,3%
Scor bonitate 87 95 100 95 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (279,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 883,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.