DANI NAVIGATION S.R.L.

CUI: 38553148 J2017003820131 SRL Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38553148

Cod înmatriculare J2017003820131

EUID ROONRC.J2017003820131

Data înmatriculării 2017-11-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, CIREŞICA, 88A

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna

Stradă: CIREŞICA

Număr: 88A

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	124.987 RON	131.155 RON	62.702 RON	67.178 RON	68.453 RON	112.924 RON	2.375 RON	110.549 RON	105.354 RON	5.195 RON	20.724 RON	2.375 RON	1
2020	197.717 RON	203.899 RON	93.718 RON	108.931 RON	110.181 RON	225.974 RON	1.871 RON	224.103 RON	214.285 RON	11.350 RON	19.654 RON	339 RON	2
2021	298.509 RON	349.318 RON	114.529 RON	231.482 RON	234.789 RON	237.412 RON	1.532 RON	235.880 RON	231.722 RON	5.690 RON	212.209 RON	0 RON	2
2022	565.761 RON	584.967 RON	127.272 RON	452.035 RON	457.695 RON	478.968 RON	20.800 RON	458.168 RON	452.275 RON	22.673 RON	181.580 RON	4.020 RON	2
2023	762.768 RON	784.319 RON	275.907 RON	501.910 RON	508.412 RON	866.940 RON	227.583 RON	639.357 RON	776.322 RON	90.618 RON	25.991 RON	0 RON	3
2024	637.427 RON	796.768 RON	498.692 RON	279.908 RON	298.076 RON	1.111.776 RON	578.938 RON	532.838 RON	1.056.229 RON	55.547 RON	4.154 RON	0 RON	3
2025	416.698 RON	432.167 RON	320.174 RON	104.136 RON	111.993 RON	1.116.684 RON	465.598 RON	651.086 RON	1.082.588 RON	34.096 RON	3.963 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALJBAILI MOHAMAD

administrator

TARTOUS, Republica Arabă Siria

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

416,7 K RON

Rezultat Net 2025

104,1 K RON

Total Active 2025

1,12 M RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	125,0 K RON	197,7 K RON	298,5 K RON	565,8 K RON	762,8 K RON	637,4 K RON	416,7 K RON
Venituri totale	131,2 K RON	203,9 K RON	349,3 K RON	585,0 K RON	784,3 K RON	796,8 K RON	432,2 K RON
Cheltuieli totale	62,7 K RON	93,7 K RON	114,5 K RON	127,3 K RON	275,9 K RON	498,7 K RON	320,2 K RON
Rezultat net	67,2 K RON	108,9 K RON	231,5 K RON	452,0 K RON	501,9 K RON	279,9 K RON	104,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 746,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	19,10	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	19,10	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	18,98	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	32,75	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate465,6 K RON (41.7%)

Active circulante651,1 K RON (58.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,0 K RON

Numerar647,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	105,15
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

26,9%

Marjă netă

25,0%

ROA

9,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	5,2 K RON	112,9 K RON	4,6%
2020	11,4 K RON	226,0 K RON	5,0%
2021	5,7 K RON	237,4 K RON	2,4%
2022	22,7 K RON	479,0 K RON	4,7%
2023	90,6 K RON	866,9 K RON	10,5%
2024	55,5 K RON	1,11 M RON	5,0%
2025	34,1 K RON	1,12 M RON	3,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	125,0 K RON	197,7 K RON	298,5 K RON	565,8 K RON	762,8 K RON	637,4 K RON	416,7 K RON	▼ 34,6%
Rezultat net	67,2 K RON	108,9 K RON	231,5 K RON	452,0 K RON	501,9 K RON	279,9 K RON	104,1 K RON	▼ 62,8%
Total active	112,9 K RON	226,0 K RON	237,4 K RON	479,0 K RON	866,9 K RON	1,11 M RON	1,12 M RON	▲ 0,4%
Capitaluri proprii	105,4 K RON	214,3 K RON	231,7 K RON	452,3 K RON	776,3 K RON	1,06 M RON	1,08 M RON	▲ 2,5%
Datorii totale	5,2 K RON	11,4 K RON	5,7 K RON	22,7 K RON	90,6 K RON	55,5 K RON	34,1 K RON	▼ 38,6%
Lichiditate curentă	21,28	19,74	41,46	20,21	7,06	9,59	19,10	▲ 99,1%
Marjă netă (%)	53,75	55,09	77,55	79,90	65,80	43,91	24,99	▼ 43,1%
Scor bonitate	87	95	100	95	95	87	87	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,1 K RON).
•Lichiditate curentă bună (19.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.