CONCEPT CONSTRUCTII DEVELOPMENT SRL
CUI: 37789478
J2017003890127
SRL
Cluj, Sat Livada, Comuna Iclod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37789478
Cod înmatriculare
J2017003890127
EUID
ROONRC.J2017003890127
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Livada, Comuna Iclod, Dejului, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.699 RON | 323.860 RON | 319.913 RON | 1.150 RON | 3.947 RON | 186.421 RON | 118.988 RON | 67.433 RON | 32.157 RON | 57.183 RON | 0 RON | 51.538 RON | 97.081 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 122.457 RON | 166.618 RON | 223.299 RON | −57.790 RON | −56.681 RON | 135.145 RON | 74.827 RON | 60.318 RON | −25.633 RON | 107.858 RON | 0 RON | 39.872 RON | 52.920 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 167.530 RON | 211.691 RON | 209.895 RON | 121 RON | 1.796 RON | 74.380 RON | 30.666 RON | 43.714 RON | −25.513 RON | 91.133 RON | 0 RON | 32.260 RON | 8.760 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 347.495 RON | 356.179 RON | 284.745 RON | 68.029 RON | 71.434 RON | 206.881 RON | 1.092 RON | 205.789 RON | 42.550 RON | 164.331 RON | 0 RON | 171.296 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 395.961 RON | 395.961 RON | 283.852 RON | 108.743 RON | 112.109 RON | 355.283 RON | 223.623 RON | 131.660 RON | 151.294 RON | 203.989 RON | 0 RON | 28.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.192 RON | 299.192 RON | 270.200 RON | 22.378 RON | 28.992 RON | 482.450 RON | 399.856 RON | 82.594 RON | 173.672 RON | 308.778 RON | 0 RON | 29.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 236.137 RON | 236.484 RON | 232.414 RON | 1.706 RON | 4.070 RON | 502.773 RON | 370.481 RON | 132.292 RON | 175.378 RON | 327.395 RON | 30.300 RON | 79.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APAHIDEAN CORNELIA-MARIA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
236,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
502,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,7 K RON | 122,5 K RON | 167,5 K RON | 347,5 K RON | 396,0 K RON | 299,2 K RON | 236,1 K RON |
| Venituri totale | 323,9 K RON | 166,6 K RON | 211,7 K RON | 356,2 K RON | 396,0 K RON | 299,2 K RON | 236,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,9 K RON | 223,3 K RON | 209,9 K RON | 284,7 K RON | 283,9 K RON | 270,2 K RON | 232,4 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −57,8 K RON | 121 RON | 68,0 K RON | 108,7 K RON | 22,4 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,5 K RON (73.7%)
Active circulante132,3 K RON (26.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,3 K RON
Creanțe79,6 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,79 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,2 K RON | 186,4 K RON | 30,7% |
| 2020 | 107,9 K RON | 135,1 K RON | 79,8% |
| 2021 | 91,1 K RON | 74,4 K RON | 122,5% |
| 2022 | 164,3 K RON | 206,9 K RON | 79,4% |
| 2023 | 204,0 K RON | 355,3 K RON | 57,4% |
| 2024 | 308,8 K RON | 482,5 K RON | 64,0% |
| 2025 | 327,4 K RON | 502,8 K RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,7 K RON | 122,5 K RON | 167,5 K RON | 347,5 K RON | 396,0 K RON | 299,2 K RON | 236,1 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −57,8 K RON | 121 RON | 68,0 K RON | 108,7 K RON | 22,4 K RON | 1,7 K RON | ▼ 92,4% |
| Total active | 186,4 K RON | 135,1 K RON | 74,4 K RON | 206,9 K RON | 355,3 K RON | 482,5 K RON | 502,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 32,2 K RON | −25,6 K RON | −25,5 K RON | 42,6 K RON | 151,3 K RON | 173,7 K RON | 175,4 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 57,2 K RON | 107,9 K RON | 91,1 K RON | 164,3 K RON | 204,0 K RON | 308,8 K RON | 327,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,56 | 0,48 | 1,25 | 0,65 | 0,27 | 0,40 | ▲ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | -47,19 | 0,07 | 19,58 | 27,46 | 7,48 | 0,72 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 40 | 80 | 73 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.