MCL NEW SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RIPICENI, 3, 4, 2, 63, 22661, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.444.492 RON | 3.464.580 RON | 3.190.621 RON | 244.512 RON | 273.959 RON | 1.271.762 RON | 85.364 RON | 1.186.398 RON | 618.239 RON | 658.311 RON | 48.646 RON | 1.125.818 RON | 0 RON | 4.788 RON | 12 |
| 2024 | 4.898.167 RON | 4.956.879 RON | 4.699.228 RON | 131.252 RON | 257.651 RON | 2.205.859 RON | 286.191 RON | 1.919.668 RON | 749.491 RON | 1.461.616 RON | 51.410 RON | 1.748.173 RON | 0 RON | 5.248 RON | 11 |
| 2025 | 7.630.364 RON | 7.630.462 RON | 6.845.448 RON | 588.150 RON | 785.014 RON | 2.214.123 RON | 868.889 RON | 1.345.234 RON | 595.335 RON | 1.624.621 RON | 48.685 RON | 1.223.190 RON | −387 RON | 5.446 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Top format din 1,052 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 4,90 M RON | 7,63 M RON |
| Venituri totale | 3,46 M RON | 4,96 M RON | 7,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,19 M RON | 4,70 M RON | 6,85 M RON |
| Rezultat net | 244,5 K RON | 131,3 K RON | 588,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,73 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 658,3 K RON | 1,27 M RON | 51,8% |
| 2024 | 1,46 M RON | 2,21 M RON | 66,3% |
| 2025 | 1,62 M RON | 2,21 M RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 4,90 M RON | 7,63 M RON | ▲ 55,8% |
| Rezultat net | 244,5 K RON | 131,3 K RON | 588,2 K RON | ▲ 348,1% |
| Total active | 1,27 M RON | 2,21 M RON | 2,21 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 618,2 K RON | 749,5 K RON | 595,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 658,3 K RON | 1,46 M RON | 1,62 M RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,31 | 0,83 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 7,10 | 2,68 | 7,71 | ▲ 187,7% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 63 | ▲ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (588,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.