T.R.M. SUPPLEMENTS SRL
CUI: 38093481
J2017004283236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38093481
Cod înmatriculare
J2017004283236
EUID
ROONRC.J2017004283236
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 200A, B, 4, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera-Tunari
Număr:
200A
Bloc:
B
Etaj:
4
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.259 RON | 66.137 RON | 88.157 RON | −22.673 RON | −22.020 RON | 35.369 RON | 3.527 RON | 31.842 RON | −34.541 RON | 70.356 RON | 15.559 RON | 9.650 RON | 0 RON | 446 RON | 1 |
| 2020 | 84.363 RON | 85.874 RON | 95.186 RON | −9.850 RON | −9.312 RON | 31.953 RON | 1.411 RON | 30.542 RON | −44.391 RON | 76.810 RON | 10.091 RON | 12.876 RON | 0 RON | 466 RON | 1 |
| 2021 | 163.577 RON | 165.766 RON | 147.682 RON | 17.055 RON | 18.084 RON | 60.698 RON | 6.500 RON | 54.198 RON | −27.336 RON | 88.494 RON | 14.762 RON | 15.080 RON | 0 RON | 460 RON | 1 |
| 2022 | 440.291 RON | 441.378 RON | 292.434 RON | 144.629 RON | 148.944 RON | 225.913 RON | 29.900 RON | 196.013 RON | 117.294 RON | 109.228 RON | 45.203 RON | 40.216 RON | 0 RON | 609 RON | 1 |
| 2023 | 422.802 RON | 423.046 RON | 358.551 RON | 60.898 RON | 64.495 RON | 264.492 RON | 29.900 RON | 234.592 RON | 178.192 RON | 88.626 RON | 5.841 RON | 31.366 RON | 0 RON | 2.326 RON | 1 |
| 2024 | 538.012 RON | 542.542 RON | 613.160 RON | −80.648 RON | −70.618 RON | 274.285 RON | 115.759 RON | 158.526 RON | 86.674 RON | 188.779 RON | 4.499 RON | 21.284 RON | 0 RON | 1.168 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVĂNESCU MARINELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.648 RON)
Cifra de Afaceri 2024
538,0 K RON
Rezultat Net 2024
−80,6 K RON
Total Active 2024
274,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 84,4 K RON | 163,6 K RON | 440,3 K RON | 422,8 K RON | 538,0 K RON |
| Venituri totale | 66,1 K RON | 85,9 K RON | 165,8 K RON | 441,4 K RON | 423,0 K RON | 542,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 95,2 K RON | 147,7 K RON | 292,4 K RON | 358,6 K RON | 613,2 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −9,9 K RON | 17,1 K RON | 144,6 K RON | 60,9 K RON | −80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 651,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,8 K RON (42.2%)
Active circulante158,5 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar132,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,58 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,28 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,4 K RON | 35,4 K RON | 198,9% |
| 2020 | 76,8 K RON | 32,0 K RON | 240,4% |
| 2021 | 88,5 K RON | 60,7 K RON | 145,8% |
| 2022 | 109,2 K RON | 225,9 K RON | 48,4% |
| 2023 | 88,6 K RON | 264,5 K RON | 33,5% |
| 2024 | 188,8 K RON | 274,3 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 84,4 K RON | 163,6 K RON | 440,3 K RON | 422,8 K RON | 538,0 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −9,9 K RON | 17,1 K RON | 144,6 K RON | 60,9 K RON | −80,6 K RON | ▼ 232,4% |
| Total active | 35,4 K RON | 32,0 K RON | 60,7 K RON | 225,9 K RON | 264,5 K RON | 274,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −34,5 K RON | −44,4 K RON | −27,3 K RON | 117,3 K RON | 178,2 K RON | 86,7 K RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 76,8 K RON | 88,5 K RON | 109,2 K RON | 88,6 K RON | 188,8 K RON | ▲ 113,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,40 | 0,61 | 1,79 | 2,65 | 0,84 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | -34,74 | -11,68 | 10,43 | 32,85 | 14,40 | -14,99 | ▼ 204,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 95 | 87 | 42 | ▼ 51,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 651,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.