CENTRUL MEDICAL BĂNEASA B. SRL

CUI: 38258920 J2017004828231 SRL Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38258920
Cod înmatriculare J2017004828231
EUID ROONRC.J2017004828231
Data înmatriculării 2017-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 17 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, SOCULUI, 7, 77067

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă: SOCULUI
Număr: 7
Cod poștal: 77067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 544.965 RON 544.968 RON 329.112 RON 210.415 RON 215.856 RON 308.791 RON 103.607 RON 205.184 RON 210.655 RON 98.136 RON 0 RON 7.513 RON 0 RON 0 RON 8
2020 912.051 RON 912.055 RON 535.056 RON 367.878 RON 376.999 RON 314.535 RON 93.318 RON 221.217 RON 262.910 RON 51.625 RON 4.323 RON 140.938 RON 0 RON 0 RON 8
2021 1.321.053 RON 1.321.060 RON 808.214 RON 499.589 RON 512.846 RON 1.174.474 RON 434.331 RON 740.143 RON 762.499 RON 411.975 RON 23.682 RON 236.547 RON 0 RON 0 RON 11
2022 1.597.094 RON 1.603.199 RON 1.188.160 RON 399.194 RON 415.039 RON 1.497.627 RON 649.886 RON 847.741 RON 874.720 RON 622.907 RON 44.729 RON 237.902 RON 0 RON 0 RON 14
2023 2.609.769 RON 2.609.789 RON 1.863.548 RON 720.147 RON 746.241 RON 1.260.153 RON 574.386 RON 685.767 RON 720.387 RON 539.766 RON 68.563 RON 537.733 RON 0 RON 0 RON 16
2024 3.126.180 RON 3.124.700 RON 3.195.812 RON −93.219 RON −71.112 RON 1.453.041 RON 1.092.931 RON 360.110 RON −92.979 RON 1.546.020 RON 16.558 RON 252.961 RON 0 RON 0 RON 17
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZĂRNESCU MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
FILIP ILIE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Activități de asistență spitalicească
  • Activități de asistență medicală generală
  • Activități de asistență medicală specializată
  • Activități de asistență medicală specializată
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
  • Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
  • Transportul pacienților cu ambulanța
  • Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
  • Activități ale infirmierelor și moașelor
  • Activități de fizioterapie
  • Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−92.979 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.219 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,13 M RON
Rezultat Net 2024
−93,2 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 545,0 K RON 912,1 K RON 1,32 M RON 1,60 M RON 2,61 M RON 3,13 M RON
Venituri totale 545,0 K RON 912,1 K RON 1,32 M RON 1,60 M RON 2,61 M RON 3,12 M RON
Cheltuieli totale 329,1 K RON 535,1 K RON 808,2 K RON 1,19 M RON 1,86 M RON 3,20 M RON
Rezultat net 210,4 K RON 367,9 K RON 499,6 K RON 399,2 K RON 720,1 K RON −93,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,09 M RON (75.2%)
Active circulante360,1 K RON (24.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,6 K RON
Creanțe253,0 K RON
Numerar90,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 188,80
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 12,36
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 98,1 K RON 308,8 K RON 31,8%
2020 51,6 K RON 314,5 K RON 16,4%
2021 412,0 K RON 1,17 M RON 35,1%
2022 622,9 K RON 1,50 M RON 41,6%
2023 539,8 K RON 1,26 M RON 42,8%
2024 1,55 M RON 1,45 M RON 106,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 545,0 K RON 912,1 K RON 1,32 M RON 1,60 M RON 2,61 M RON 3,13 M RON ▲ 19,8%
Rezultat net 210,4 K RON 367,9 K RON 499,6 K RON 399,2 K RON 720,1 K RON −93,2 K RON ▼ 112,9%
Total active 308,8 K RON 314,5 K RON 1,17 M RON 1,50 M RON 1,26 M RON 1,45 M RON ▲ 15,3%
Capitaluri proprii 210,7 K RON 262,9 K RON 762,5 K RON 874,7 K RON 720,4 K RON −93,0 K RON ▼ 112,9%
Datorii totale 98,1 K RON 51,6 K RON 412,0 K RON 622,9 K RON 539,8 K RON 1,55 M RON ▲ 186,4%
Lichiditate curentă 2,09 4,29 1,80 1,36 1,27 0,23 ▼ 81,7%
Marjă netă (%) 38,61 40,34 37,82 25,00 27,59 -2,98 ▼ 110,8%
Scor bonitate 87 100 90 77 85 19 ▼ 77,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.