TERASA SIMTURILOR SRL
CUI: 37357879
J2017004899408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37357879
Cod înmatriculare
J2017004899408
EUID
ROONRC.J2017004899408
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 21, Z7, A, 9, 59, 61535, 6, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SIBIU
Număr:
21
Bloc:
Z7
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
59
Cod poștal:
61535
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.438 RON | 285.438 RON | 193.691 RON | 88.892 RON | 91.747 RON | 92.712 RON | 0 RON | 92.712 RON | 64.791 RON | 27.921 RON | 23.056 RON | 14.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 242.612 RON | 246.590 RON | 225.504 RON | 18.870 RON | 21.086 RON | 125.288 RON | 0 RON | 125.288 RON | 83.661 RON | 41.627 RON | 10.133 RON | 26.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 271.514 RON | 271.514 RON | 243.601 RON | 25.246 RON | 27.913 RON | 183.004 RON | 0 RON | 183.004 RON | 108.907 RON | 74.097 RON | 6.369 RON | 170.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 440.208 RON | 440.208 RON | 312.111 RON | 124.271 RON | 128.097 RON | 269.427 RON | 0 RON | 269.427 RON | 233.178 RON | 36.249 RON | 43.461 RON | 172.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 719.418 RON | 719.426 RON | 718.885 RON | −6.012 RON | 541 RON | 366.196 RON | 74.211 RON | 291.985 RON | 301.947 RON | 64.249 RON | 67.144 RON | 70.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 734.584 RON | 734.584 RON | 625.767 RON | 45.426 RON | 108.817 RON | 443.478 RON | 56.321 RON | 387.157 RON | 347.373 RON | 96.105 RON | 152.501 RON | 92.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 764.847 RON | 764.848 RON | 655.502 RON | 83.979 RON | 109.346 RON | 524.858 RON | 35.340 RON | 489.518 RON | 469.774 RON | 55.084 RON | 316.887 RON | 116.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE RADU ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
764,8 K RON
Rezultat Net 2025
84,0 K RON
Total Active 2025
524,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,4 K RON | 242,6 K RON | 271,5 K RON | 440,2 K RON | 719,4 K RON | 734,6 K RON | 764,8 K RON |
| Venituri totale | 285,4 K RON | 246,6 K RON | 271,5 K RON | 440,2 K RON | 719,4 K RON | 734,6 K RON | 764,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,7 K RON | 225,5 K RON | 243,6 K RON | 312,1 K RON | 718,9 K RON | 625,8 K RON | 655,5 K RON |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 18,9 K RON | 25,2 K RON | 124,3 K RON | −6,0 K RON | 45,4 K RON | 84,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 904,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,3 K RON (6.7%)
Active circulante489,5 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316,9 K RON
Creanțe116,5 K RON
Numerar56,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,57 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,0%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,9 K RON | 92,7 K RON | 30,1% |
| 2020 | 41,6 K RON | 125,3 K RON | 33,2% |
| 2021 | 74,1 K RON | 183,0 K RON | 40,5% |
| 2022 | 36,2 K RON | 269,4 K RON | 13,5% |
| 2023 | 64,2 K RON | 366,2 K RON | 17,5% |
| 2024 | 96,1 K RON | 443,5 K RON | 21,7% |
| 2025 | 55,1 K RON | 524,9 K RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,4 K RON | 242,6 K RON | 271,5 K RON | 440,2 K RON | 719,4 K RON | 734,6 K RON | 764,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 18,9 K RON | 25,2 K RON | 124,3 K RON | −6,0 K RON | 45,4 K RON | 84,0 K RON | ▲ 84,9% |
| Total active | 92,7 K RON | 125,3 K RON | 183,0 K RON | 269,4 K RON | 366,2 K RON | 443,5 K RON | 524,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 64,8 K RON | 83,7 K RON | 108,9 K RON | 233,2 K RON | 301,9 K RON | 347,4 K RON | 469,8 K RON | ▲ 35,2% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 41,6 K RON | 74,1 K RON | 36,2 K RON | 64,2 K RON | 96,1 K RON | 55,1 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 3,01 | 2,47 | 7,43 | 4,54 | 4,03 | 8,89 | ▲ 120,6% |
| Marjă netă (%) | 31,14 | 7,78 | 9,30 | 28,23 | -0,84 | 6,18 | 10,98 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 90 | 100 | 64 | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 904,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.