KINDERGARTEN ORTENSE SRL
CUI: 38289888
J2017004939234
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38289888
Cod înmatriculare
J2017004939234
EUID
ROONRC.J2017004939234
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 28E, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
28E
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.910 RON | 91.910 RON | 109.831 RON | −18.841 RON | −17.921 RON | 261 RON | 0 RON | 261 RON | −57.862 RON | 58.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 74.620 RON | 74.620 RON | 67.719 RON | 6.139 RON | 6.901 RON | 10.929 RON | 0 RON | 10.929 RON | −43.679 RON | 54.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 99.871 RON | 99.871 RON | 137.851 RON | −38.979 RON | −37.980 RON | 18.613 RON | 0 RON | 18.613 RON | −82.658 RON | 101.271 RON | 0 RON | 10.544 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 135.955 RON | 135.955 RON | 100.478 RON | 34.254 RON | 35.477 RON | 49.307 RON | 0 RON | 49.307 RON | −48.403 RON | 97.710 RON | 0 RON | 14.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 180.441 RON | 180.458 RON | 187.531 RON | −8.943 RON | −7.073 RON | 21.779 RON | 0 RON | 21.779 RON | −57.346 RON | 79.125 RON | 850 RON | 3.259 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 275.029 RON | 275.029 RON | 293.671 RON | −21.028 RON | −18.642 RON | 19.431 RON | 0 RON | 19.431 RON | −78.374 RON | 97.805 RON | 0 RON | 3.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDROIU FELICIA REBECA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 503.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,0 K RON
Rezultat Net 2024
−21,0 K RON
Total Active 2024
19,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 74,6 K RON | 99,9 K RON | 136,0 K RON | 180,4 K RON | 275,0 K RON |
| Venituri totale | 91,9 K RON | 74,6 K RON | 99,9 K RON | 136,0 K RON | 180,5 K RON | 275,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,8 K RON | 67,7 K RON | 137,9 K RON | 100,5 K RON | 187,5 K RON | 293,7 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 6,1 K RON | −39,0 K RON | 34,3 K RON | −8,9 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,39 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-108,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,1 K RON | 261 RON | 22.269,4% |
| 2020 | 54,6 K RON | 10,9 K RON | 499,7% |
| 2021 | 101,3 K RON | 18,6 K RON | 544,1% |
| 2022 | 97,7 K RON | 49,3 K RON | 198,2% |
| 2023 | 79,1 K RON | 21,8 K RON | 363,3% |
| 2024 | 97,8 K RON | 19,4 K RON | 503,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 74,6 K RON | 99,9 K RON | 136,0 K RON | 180,4 K RON | 275,0 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 6,1 K RON | −39,0 K RON | 34,3 K RON | −8,9 K RON | −21,0 K RON | ▼ 135,1% |
| Total active | 261 RON | 10,9 K RON | 18,6 K RON | 49,3 K RON | 21,8 K RON | 19,4 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −57,9 K RON | −43,7 K RON | −82,7 K RON | −48,4 K RON | −57,3 K RON | −78,4 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 54,6 K RON | 101,3 K RON | 97,7 K RON | 79,1 K RON | 97,8 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,50 | 0,28 | 0,20 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -20,50 | 8,23 | -39,03 | 25,20 | -4,96 | -7,65 | ▼ 54,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 60 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 503.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.