CASA DEI BAMBINI A&G S.R.L.

CUI: 48354746 J2023003998235 SRL Ilfov, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48354746
Cod înmatriculare J2023003998235
EUID ROONRC.J2023003998235
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 171, B, 3, B34, 77180, CAMERA NR.2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Tunari
Stradă: 1 DECEMBRIE
Număr: 171
Bloc: B
Etaj: 3
Apartament: B34
Cod poștal: 77180
Completare adresă: CAMERA NR.2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.820 RON 12.820 RON 191.670 RON −178.850 RON −178.850 RON 26.082 RON 10.229 RON 15.853 RON −178.650 RON 217.489 RON 0 RON 539 RON 0 RON 12.757 RON 1
2024 777.472 RON 807.454 RON 786.413 RON 21.041 RON 21.041 RON 75.946 RON 13.430 RON 62.516 RON −157.609 RON 233.555 RON 0 RON 30.715 RON 0 RON 0 RON 6
2025 1.320.758 RON 1.457.911 RON 1.457.227 RON 684 RON 684 RON 305.289 RON 120.478 RON 184.811 RON −156.926 RON 462.215 RON 0 RON 115.855 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIVU BEATRICE-ANDRA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−156.926 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 151.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
684 RON
Total Active 2025
305,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 12,8 K RON 777,5 K RON 1,32 M RON
Venituri totale 12,8 K RON 807,5 K RON 1,46 M RON
Cheltuieli totale 191,7 K RON 786,4 K RON 1,46 M RON
Rezultat net −178,9 K RON 21,0 K RON 684 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,5 K RON (39.5%)
Active circulante184,8 K RON (60.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe115,9 K RON
Numerar69,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,40
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 217,5 K RON 26,1 K RON 833,9%
2024 233,6 K RON 75,9 K RON 307,5%
2025 462,2 K RON 305,3 K RON 151,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,8 K RON 777,5 K RON 1,32 M RON ▲ 69,9%
Rezultat net −178,9 K RON 21,0 K RON 684 RON ▼ 96,7%
Total active 26,1 K RON 75,9 K RON 305,3 K RON ▲ 302,0%
Capitaluri proprii −178,7 K RON −157,6 K RON −156,9 K RON ▲ 0,4%
Datorii totale 217,5 K RON 233,6 K RON 462,2 K RON ▲ 97,9%
Lichiditate curentă 0,07 0,27 0,40 ▲ 49,3%
Marjă netă (%) -1.395,09 2,71 0,05 ▼ 98,2%
Scor bonitate 19 45 40 ▼ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (684 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 151.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.