TERRA BUSINESS INVESTMENT SRL
CUI: 23603272
J2017005188231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23603272
Cod înmatriculare
J2017005188231
EUID
ROONRC.J2017005188231
Data înmatriculării
2017-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 59/3, 77190, VILA B2, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Număr:
59/3
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA B2, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.011 RON | 580.195 RON | 344.101 RON | 230.292 RON | 236.094 RON | 410.353 RON | 0 RON | 410.353 RON | 3.380 RON | 406.973 RON | 0 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.603 RON | −10.603 RON | −10.603 RON | 293.302 RON | 0 RON | 293.302 RON | −7.223 RON | 300.525 RON | 0 RON | 1.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.371 RON | −6.371 RON | −6.371 RON | 348.830 RON | 346.139 RON | 2.691 RON | −13.594 RON | 362.424 RON | 0 RON | 1.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 45.940 RON | −45.940 RON | −45.940 RON | 1.159.867 RON | 1.115.590 RON | 44.277 RON | −59.534 RON | 1.219.401 RON | 7.899 RON | 35.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.707 RON | 48.733 RON | 84.993 RON | −36.260 RON | −36.260 RON | 1.151.565 RON | 1.095.591 RON | 55.974 RON | −95.795 RON | 1.237.347 RON | 0 RON | 30.890 RON | 10.013 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105.553 RON | 105.555 RON | 64.947 RON | 38.659 RON | 40.608 RON | 1.181.531 RON | 1.060.439 RON | 121.092 RON | −57.136 RON | 1.235.595 RON | 0 RON | 17.968 RON | 3.342 RON | 270 RON | 0 |
| 2025 | 42.289 RON | 44.127 RON | 73.857 RON | −29.730 RON | −29.730 RON | 1.141.512 RON | 1.028.314 RON | 113.198 RON | −86.866 RON | 1.225.350 RON | 0 RON | 15.736 RON | 3.028 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE ANDREI-RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,3 K RON
Rezultat Net 2025
−29,7 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 105,6 K RON | 42,3 K RON |
| Venituri totale | 580,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 105,6 K RON | 44,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,1 K RON | 10,6 K RON | 6,4 K RON | 45,9 K RON | 85,0 K RON | 64,9 K RON | 73,9 K RON |
| Rezultat net | 230,3 K RON | −10,6 K RON | −6,4 K RON | −45,9 K RON | −36,3 K RON | 38,7 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (90.1%)
Active circulante113,2 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,7 K RON
Numerar97,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,3%
Marjă netă
-70,3%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,0 K RON | 410,4 K RON | 99,2% |
| 2020 | 300,5 K RON | 293,3 K RON | 102,5% |
| 2021 | 362,4 K RON | 348,8 K RON | 103,9% |
| 2022 | 1,22 M RON | 1,16 M RON | 105,1% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,15 M RON | 107,5% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,18 M RON | 104,6% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,14 M RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 105,6 K RON | 42,3 K RON | ▼ 59,9% |
| Rezultat net | 230,3 K RON | −10,6 K RON | −6,4 K RON | −45,9 K RON | −36,3 K RON | 38,7 K RON | −29,7 K RON | ▼ 176,9% |
| Total active | 410,4 K RON | 293,3 K RON | 348,8 K RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | −7,2 K RON | −13,6 K RON | −59,5 K RON | −95,8 K RON | −57,1 K RON | −86,9 K RON | ▼ 52,0% |
| Datorii totale | 407,0 K RON | 300,5 K RON | 362,4 K RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 1,24 M RON | 1,23 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,98 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 1.211,36 | – | – | – | -74,45 | 36,63 | -70,30 | ▼ 291,9% |
| Scor bonitate | 60 | 20 | 22 | 22 | 27 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.