KOOLTOSH S.R.L.
CUI: 37840562
J2017006042231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37840562
Cod înmatriculare
J2017006042231
EUID
ROONRC.J2017006042231
Data înmatriculării
2017-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 84, B, 1, B.1.4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
84
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
B.1.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.066 RON | 165.066 RON | 182.508 RON | −19.092 RON | −17.442 RON | 64.476 RON | 1.278 RON | 63.198 RON | −27.184 RON | 91.660 RON | 49.739 RON | 10.647 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 0 RON | 36 RON | 41.393 RON | −41.357 RON | −41.357 RON | 68.028 RON | 139 RON | 67.889 RON | −68.541 RON | 136.569 RON | 49.739 RON | 15.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 306.650 RON | 306.658 RON | 305.963 RON | −2.372 RON | 695 RON | 72.539 RON | 139 RON | 72.400 RON | −70.913 RON | 143.452 RON | 49.740 RON | 19.644 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.023 RON | −12.023 RON | −12.023 RON | 73.441 RON | 0 RON | 73.441 RON | −82.936 RON | 156.377 RON | 49.739 RON | 20.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.054 RON | −7.054 RON | −7.054 RON | 75.006 RON | 0 RON | 75.006 RON | −89.990 RON | 164.996 RON | 49.739 RON | 22.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.927 RON | −7.927 RON | −7.927 RON | 72.297 RON | 0 RON | 72.297 RON | −97.917 RON | 170.214 RON | 49.739 RON | 19.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.879 RON | −13.879 RON | −13.879 RON | 115.540 RON | 34.599 RON | 80.941 RON | −111.796 RON | 227.336 RON | 49.739 RON | 28.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIDUC RAMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
115,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,1 K RON | 0 RON | 306,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 165,1 K RON | 36 RON | 306,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 182,5 K RON | 41,4 K RON | 306,0 K RON | 12,0 K RON | 7,1 K RON | 7,9 K RON | 13,9 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −41,4 K RON | −2,4 K RON | −12,0 K RON | −7,1 K RON | −7,9 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −47,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,6 K RON (29.9%)
Active circulante80,9 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,7 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,7 K RON | 64,5 K RON | 142,2% |
| 2020 | 136,6 K RON | 68,0 K RON | 200,8% |
| 2021 | 143,5 K RON | 72,5 K RON | 197,8% |
| 2022 | 156,4 K RON | 73,4 K RON | 212,9% |
| 2023 | 165,0 K RON | 75,0 K RON | 220,0% |
| 2024 | 170,2 K RON | 72,3 K RON | 235,4% |
| 2025 | 227,3 K RON | 115,5 K RON | 196,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,1 K RON | 0 RON | 306,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −41,4 K RON | −2,4 K RON | −12,0 K RON | −7,1 K RON | −7,9 K RON | −13,9 K RON | ▼ 75,1% |
| Total active | 64,5 K RON | 68,0 K RON | 72,5 K RON | 73,4 K RON | 75,0 K RON | 72,3 K RON | 115,5 K RON | ▲ 59,8% |
| Capitaluri proprii | −27,2 K RON | −68,5 K RON | −70,9 K RON | −82,9 K RON | −90,0 K RON | −97,9 K RON | −111,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 91,7 K RON | 136,6 K RON | 143,5 K RON | 156,4 K RON | 165,0 K RON | 170,2 K RON | 227,3 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -11,57 | – | -0,77 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 15 | 32 | 15 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.