LION PUBLISHING HOUSE S.R.L.
CUI: 38640694
J2017006346238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38640694
Cod înmatriculare
J2017006346238
EUID
ROONRC.J2017006346238
Data înmatriculării
2017-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, NIŢĂ PINTEA, 2, 1, 77190, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
NIŢĂ PINTEA
Număr:
2
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 623.578 RON | 623.596 RON | 88.537 RON | 518.301 RON | 535.059 RON | 142.550 RON | 0 RON | 142.550 RON | 29.300 RON | 113.250 RON | 0 RON | 22.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.928 RON | 56.125 RON | 140.647 RON | −85.392 RON | −84.522 RON | 8.068 RON | 0 RON | 8.068 RON | −56.091 RON | 64.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 159.206 RON | 159.206 RON | 98.007 RON | 59.607 RON | 61.199 RON | 65.797 RON | 13.095 RON | 52.702 RON | 3.516 RON | 62.281 RON | 0 RON | 5.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 270.315 RON | 270.315 RON | 147.578 RON | 114.628 RON | 122.737 RON | 204.834 RON | 17.116 RON | 187.718 RON | 114.828 RON | 90.006 RON | 0 RON | 92.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 527.378 RON | 527.414 RON | 371.563 RON | 129.053 RON | 155.851 RON | 282.431 RON | 13.475 RON | 268.956 RON | 173.881 RON | 108.550 RON | 0 RON | 6.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.660 RON | 90.661 RON | 314.804 RON | −224.143 RON | −224.143 RON | 20.374 RON | 6.245 RON | 14.129 RON | −50.262 RON | 70.636 RON | 0 RON | 12.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AILENEI-GHENOIU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−224.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,7 K RON
Rezultat Net 2024
−224,1 K RON
Total Active 2024
20,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,6 K RON | 48,9 K RON | 159,2 K RON | 270,3 K RON | 527,4 K RON | 90,7 K RON |
| Venituri totale | 623,6 K RON | 56,1 K RON | 159,2 K RON | 270,3 K RON | 527,4 K RON | 90,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,5 K RON | 140,6 K RON | 98,0 K RON | 147,6 K RON | 371,6 K RON | 314,8 K RON |
| Rezultat net | 518,3 K RON | −85,4 K RON | 59,6 K RON | 114,6 K RON | 129,1 K RON | −224,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 174,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (30.7%)
Active circulante14,1 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-247,2%
Marjă netă
-247,2%
ROA
-1.100,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,3 K RON | 142,6 K RON | 79,5% |
| 2020 | 64,2 K RON | 8,1 K RON | 795,2% |
| 2021 | 62,3 K RON | 65,8 K RON | 94,7% |
| 2022 | 90,0 K RON | 204,8 K RON | 43,9% |
| 2023 | 108,6 K RON | 282,4 K RON | 38,4% |
| 2024 | 70,6 K RON | 20,4 K RON | 346,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,6 K RON | 48,9 K RON | 159,2 K RON | 270,3 K RON | 527,4 K RON | 90,7 K RON | ▼ 82,8% |
| Rezultat net | 518,3 K RON | −85,4 K RON | 59,6 K RON | 114,6 K RON | 129,1 K RON | −224,1 K RON | ▼ 273,7% |
| Total active | 142,6 K RON | 8,1 K RON | 65,8 K RON | 204,8 K RON | 282,4 K RON | 20,4 K RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | −56,1 K RON | 3,5 K RON | 114,8 K RON | 173,9 K RON | −50,3 K RON | ▼ 128,9% |
| Datorii totale | 113,3 K RON | 64,2 K RON | 62,3 K RON | 90,0 K RON | 108,6 K RON | 70,6 K RON | ▼ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,13 | 0,85 | 2,09 | 2,48 | 0,20 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 83,12 | -174,53 | 37,44 | 42,41 | 24,47 | -247,23 | ▼ 1.110,3% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 66 | 100 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.