WHITE BEAR MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42774562
J2020002831237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42774562
Cod înmatriculare
J2020002831237
EUID
ROONRC.J2020002831237
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, INTRAREA NIŢĂ PINTEA, 2, 1, 77190, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
INTRAREA NIŢĂ PINTEA
Număr:
2
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 721.781 RON | 721.783 RON | 107.808 RON | 591.208 RON | 613.975 RON | 687.755 RON | 0 RON | 687.755 RON | 591.408 RON | 96.347 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 960.747 RON | 960.894 RON | 563.671 RON | 371.854 RON | 397.223 RON | 1.461.128 RON | 497.446 RON | 963.682 RON | 863.262 RON | 597.866 RON | 0 RON | 201.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.733.633 RON | 1.734.684 RON | 616.408 RON | 1.097.991 RON | 1.118.276 RON | 1.654.732 RON | 1.184.744 RON | 469.988 RON | 1.098.191 RON | 556.541 RON | 0 RON | 25.895 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.752.138 RON | 1.777.119 RON | 822.219 RON | 937.129 RON | 954.900 RON | 2.088.357 RON | 1.275.285 RON | 813.072 RON | 1.865.098 RON | 223.259 RON | 0 RON | 168.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.998.690 RON | 2.002.184 RON | 2.347.936 RON | −376.964 RON | −345.752 RON | 1.494.954 RON | 1.423.908 RON | 71.046 RON | 1.374.963 RON | 119.991 RON | 0 RON | 41.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.105.511 RON | 2.130.467 RON | 1.983.520 RON | 106.287 RON | 146.947 RON | 1.856.989 RON | 1.760.762 RON | 96.227 RON | 1.413.190 RON | 443.799 RON | 0 RON | 28.873 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AILENEI RĂZVAN-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,11 M RON
Rezultat Net 2025
106,3 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 721,8 K RON | 960,7 K RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON | 2,00 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 721,8 K RON | 960,9 K RON | 1,73 M RON | 1,78 M RON | 2,00 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 107,8 K RON | 563,7 K RON | 616,4 K RON | 822,2 K RON | 2,35 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 591,2 K RON | 371,9 K RON | 1,10 M RON | 937,1 K RON | −377,0 K RON | 106,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,76 M RON (94.8%)
Active circulante96,2 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,9 K RON
Numerar35,8 K RON
Alte active circulante31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,92 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 96,3 K RON | 687,8 K RON | 14,0% |
| 2021 | 597,9 K RON | 1,46 M RON | 40,9% |
| 2022 | 556,5 K RON | 1,65 M RON | 33,6% |
| 2023 | 223,3 K RON | 2,09 M RON | 10,7% |
| 2024 | 120,0 K RON | 1,49 M RON | 8,0% |
| 2025 | 443,8 K RON | 1,86 M RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 721,8 K RON | 960,7 K RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON | 2,00 M RON | 2,11 M RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 591,2 K RON | 371,9 K RON | 1,10 M RON | 937,1 K RON | −377,0 K RON | 106,3 K RON | ▲ 128,2% |
| Total active | 687,8 K RON | 1,46 M RON | 1,65 M RON | 2,09 M RON | 1,49 M RON | 1,86 M RON | ▲ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 591,4 K RON | 863,3 K RON | 1,10 M RON | 1,87 M RON | 1,37 M RON | 1,41 M RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 96,3 K RON | 597,9 K RON | 556,5 K RON | 223,3 K RON | 120,0 K RON | 443,8 K RON | ▲ 269,9% |
| Lichiditate curentă | 7,14 | 1,61 | 0,84 | 3,64 | 0,59 | 0,22 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 81,91 | 38,70 | 63,33 | 53,48 | -18,86 | 5,05 | ▲ 126,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 78 | 87 | 47 | 68 | ▲ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.