TONI SI MIHAI ENTERPRISE SRL
CUI: 37633265
J2017007611403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37633265
Cod înmatriculare
J2017007611403
EUID
ROONRC.J2017007611403
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NICOLAE PÂRÂU, 24, 23868, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NICOLAE PÂRÂU
Număr:
24
Cod poștal:
23868
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.930 RON | −10.930 RON | −10.930 RON | 1.479 RON | 1.479 RON | 0 RON | −12.296 RON | 13.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.479 RON | −1.479 RON | −1.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −13.775 RON | 13.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.554 RON | −9.554 RON | −9.554 RON | 636 RON | 0 RON | 636 RON | −23.329 RON | 23.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 399.897 RON | 399.897 RON | 361.171 RON | 27.666 RON | 38.726 RON | 83.241 RON | 2.500 RON | 80.741 RON | 4.337 RON | 79.721 RON | 68.418 RON | 2.039 RON | 0 RON | 817 RON | 0 |
| 2023 | 478.373 RON | 478.393 RON | 507.098 RON | −28.705 RON | −28.705 RON | 133.425 RON | 16.253 RON | 117.172 RON | −24.368 RON | 158.610 RON | 90.365 RON | 23.493 RON | 0 RON | 817 RON | 0 |
| 2024 | 520.340 RON | 520.340 RON | 485.665 RON | 33.720 RON | 34.675 RON | 279.259 RON | 18.716 RON | 260.543 RON | 8.447 RON | 271.629 RON | 211.417 RON | 22.850 RON | 0 RON | 817 RON | 1 |
| 2025 | 626.589 RON | 626.589 RON | 689.058 RON | −62.469 RON | −62.469 RON | 228.836 RON | 93.281 RON | 135.555 RON | −54.022 RON | 286.567 RON | 87.503 RON | 32.751 RON | 0 RON | 3.709 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
MIHALACHE DIANA ANA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MIHALACHE RADITA
administrator
Comuna Dor Mărunt, Călăraşi, România
MIHALACHE TONI IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
626,6 K RON
Rezultat Net 2025
−62,5 K RON
Total Active 2025
228,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 399,9 K RON | 478,4 K RON | 520,3 K RON | 626,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 399,9 K RON | 478,4 K RON | 520,3 K RON | 626,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 1,5 K RON | 9,6 K RON | 361,2 K RON | 507,1 K RON | 485,7 K RON | 689,1 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −1,5 K RON | −9,6 K RON | 27,7 K RON | −28,7 K RON | 33,7 K RON | −62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 774,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,3 K RON (40.8%)
Active circulante135,6 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,5 K RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,16 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,13 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 K RON | 1,5 K RON | 931,4% |
| 2020 | 13,8 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 24,0 K RON | 636 RON | 3.768,1% |
| 2022 | 79,7 K RON | 83,2 K RON | 95,8% |
| 2023 | 158,6 K RON | 133,4 K RON | 118,9% |
| 2024 | 271,6 K RON | 279,3 K RON | 97,3% |
| 2025 | 286,6 K RON | 228,8 K RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 399,9 K RON | 478,4 K RON | 520,3 K RON | 626,6 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −1,5 K RON | −9,6 K RON | 27,7 K RON | −28,7 K RON | 33,7 K RON | −62,5 K RON | ▼ 285,3% |
| Total active | 1,5 K RON | 0 RON | 636 RON | 83,2 K RON | 133,4 K RON | 279,3 K RON | 228,8 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −13,8 K RON | −23,3 K RON | 4,3 K RON | −24,4 K RON | 8,4 K RON | −54,0 K RON | ▼ 739,5% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 13,8 K RON | 24,0 K RON | 79,7 K RON | 158,6 K RON | 271,6 K RON | 286,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,01 | 0,74 | 0,96 | 0,47 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 6,92 | -6,00 | 6,48 | -9,97 | ▼ 253,9% |
| Scor bonitate | 22 | 33 | 22 | 63 | 24 | 61 | 19 | ▼ 68,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 774,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.