DCH PREMIUM HORECA SRL
CUI: 37801091
J2017009800405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37801091
Cod înmatriculare
J2017009800405
EUID
ROONRC.J2017009800405
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 60, 31537, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
60
Cod poștal:
31537
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 782.028 RON | 836.686 RON | 775.035 RON | 53.289 RON | 61.651 RON | 1.305.832 RON | 852.169 RON | 453.663 RON | 160.578 RON | 1.146.619 RON | 370.723 RON | 77.913 RON | 0 RON | 1.365 RON | 2 |
| 2020 | 756.454 RON | 770.253 RON | 923.024 RON | −160.370 RON | −152.771 RON | 1.222.022 RON | 772.057 RON | 449.965 RON | 208 RON | 1.222.274 RON | 335.169 RON | 93.482 RON | 0 RON | 460 RON | 3 |
| 2021 | 1.349.408 RON | 1.398.144 RON | 1.237.059 RON | 147.860 RON | 161.085 RON | 1.240.389 RON | 695.041 RON | 545.348 RON | 148.067 RON | 975.559 RON | 277.980 RON | 236.482 RON | 117.304 RON | 541 RON | 2 |
| 2022 | 1.937.499 RON | 1.937.979 RON | 1.575.547 RON | 345.357 RON | 362.432 RON | 1.784.443 RON | 928.555 RON | 855.888 RON | 493.424 RON | 1.174.168 RON | 420.061 RON | 347.197 RON | 117.304 RON | 453 RON | 2 |
| 2023 | 2.362.290 RON | 2.349.204 RON | 1.972.579 RON | 356.230 RON | 376.625 RON | 2.225.383 RON | 1.050.100 RON | 1.175.283 RON | 524.045 RON | 1.587.143 RON | 136.401 RON | 1.003.031 RON | 117.304 RON | 3.109 RON | 4 |
| 2024 | 2.666.189 RON | 2.690.374 RON | 2.505.730 RON | 145.567 RON | 184.644 RON | 1.700.013 RON | 877.253 RON | 822.760 RON | 340.438 RON | 1.249.131 RON | 203.359 RON | 768.398 RON | 117.304 RON | 6.860 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂRU MIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,67 M RON
Rezultat Net 2024
145,6 K RON
Total Active 2024
1,70 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,0 K RON | 756,5 K RON | 1,35 M RON | 1,94 M RON | 2,36 M RON | 2,67 M RON |
| Venituri totale | 836,7 K RON | 770,3 K RON | 1,40 M RON | 1,94 M RON | 2,35 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 775,0 K RON | 923,0 K RON | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 1,97 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | 53,3 K RON | −160,4 K RON | 147,9 K RON | 345,4 K RON | 356,2 K RON | 145,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate877,3 K RON (51.6%)
Active circulante822,8 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,4 K RON
Creanțe768,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,11 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,5%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 1,31 M RON | 87,8% |
| 2020 | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 100,0% |
| 2021 | 975,6 K RON | 1,24 M RON | 78,7% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,78 M RON | 65,8% |
| 2023 | 1,59 M RON | 2,23 M RON | 71,3% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,70 M RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,0 K RON | 756,5 K RON | 1,35 M RON | 1,94 M RON | 2,36 M RON | 2,67 M RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 53,3 K RON | −160,4 K RON | 147,9 K RON | 345,4 K RON | 356,2 K RON | 145,6 K RON | ▼ 59,1% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 1,78 M RON | 2,23 M RON | 1,70 M RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 160,6 K RON | 208 RON | 148,1 K RON | 493,4 K RON | 524,0 K RON | 340,4 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,22 M RON | 975,6 K RON | 1,17 M RON | 1,59 M RON | 1,25 M RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,37 | 0,56 | 0,73 | 0,74 | 0,66 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 6,81 | -21,20 | 10,96 | 17,82 | 15,08 | 5,46 | ▼ 63,8% |
| Scor bonitate | 50 | 18 | 73 | 73 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.