RECUPERAREA COPILĂRIEI SRL
CUI: 37839770
J2017010451409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37839770
Cod înmatriculare
J2017010451409
EUID
ROONRC.J2017010451409
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, biroul B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Cod poștal:
14336
Completare adresă:
biroul B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.807 RON | 208.807 RON | 94.869 RON | 111.850 RON | 113.938 RON | 207.982 RON | 1.486 RON | 206.496 RON | 202.671 RON | 5.311 RON | 0 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 215.611 RON | 215.610 RON | 74.179 RON | 139.275 RON | 141.431 RON | 348.427 RON | 1.486 RON | 346.941 RON | 341.946 RON | 6.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 202.345 RON | 202.425 RON | 241.183 RON | −40.540 RON | −38.758 RON | 320.774 RON | 1.486 RON | 319.288 RON | 301.406 RON | 19.368 RON | 0 RON | 12.750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 260.168 RON | 260.254 RON | 243.067 RON | 14.714 RON | 17.187 RON | 306.429 RON | 1.486 RON | 304.943 RON | 284.541 RON | 21.888 RON | 0 RON | 22.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 363.770 RON | 363.816 RON | 381.634 RON | −21.383 RON | −17.818 RON | 91.381 RON | 1.486 RON | 89.895 RON | 49.213 RON | 42.168 RON | 0 RON | 27.290 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 313.408 RON | 313.437 RON | 367.324 RON | −63.290 RON | −53.887 RON | 32.650 RON | 1.486 RON | 31.164 RON | −14.077 RON | 46.727 RON | 0 RON | 23.099 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 442.430 RON | 442.453 RON | 413.477 RON | 15.967 RON | 28.976 RON | 54.995 RON | 1.486 RON | 53.509 RON | 1.890 RON | 53.105 RON | 0 RON | 25.926 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODORAN ELENA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
442,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,0 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,8 K RON | 215,6 K RON | 202,3 K RON | 260,2 K RON | 363,8 K RON | 313,4 K RON | 442,4 K RON |
| Venituri totale | 208,8 K RON | 215,6 K RON | 202,4 K RON | 260,3 K RON | 363,8 K RON | 313,4 K RON | 442,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,9 K RON | 74,2 K RON | 241,2 K RON | 243,1 K RON | 381,6 K RON | 367,3 K RON | 413,5 K RON |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 139,3 K RON | −40,5 K RON | 14,7 K RON | −21,4 K RON | −63,3 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (2.7%)
Active circulante53,5 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,9 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,07 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 208,0 K RON | 2,6% |
| 2020 | 6,5 K RON | 348,4 K RON | 1,9% |
| 2021 | 19,4 K RON | 320,8 K RON | 6,0% |
| 2022 | 21,9 K RON | 306,4 K RON | 7,1% |
| 2023 | 42,2 K RON | 91,4 K RON | 46,2% |
| 2024 | 46,7 K RON | 32,7 K RON | 143,1% |
| 2025 | 53,1 K RON | 55,0 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,8 K RON | 215,6 K RON | 202,3 K RON | 260,2 K RON | 363,8 K RON | 313,4 K RON | 442,4 K RON | ▲ 41,2% |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 139,3 K RON | −40,5 K RON | 14,7 K RON | −21,4 K RON | −63,3 K RON | 16,0 K RON | ▲ 125,2% |
| Total active | 208,0 K RON | 348,4 K RON | 320,8 K RON | 306,4 K RON | 91,4 K RON | 32,7 K RON | 55,0 K RON | ▲ 68,4% |
| Capitaluri proprii | 202,7 K RON | 341,9 K RON | 301,4 K RON | 284,5 K RON | 49,2 K RON | −14,1 K RON | 1,9 K RON | ▲ 113,4% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 6,5 K RON | 19,4 K RON | 21,9 K RON | 42,2 K RON | 46,7 K RON | 53,1 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 38,88 | 53,53 | 16,49 | 13,93 | 2,13 | 0,67 | 1,01 | ▲ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 53,57 | 64,60 | -20,04 | 5,66 | -5,88 | -20,19 | 3,61 | ▲ 117,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 90 | 64 | 17 | 63 | ▲ 270,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.