TEST INSTRUMENTS S.R.L.
CUI: 37948549
J2017012184404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37948549
Cod înmatriculare
J2017012184404
EUID
ROONRC.J2017012184404
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ŢIBLEŞ, 13, 1, 60233, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ŢIBLEŞ
Număr:
13
Apartament:
1
Cod poștal:
60233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.071 RON | 27.071 RON | 61.508 RON | −34.919 RON | −34.437 RON | 14.274 RON | 9.877 RON | 4.397 RON | −30.007 RON | 44.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.042 RON | 35.042 RON | 18.420 RON | 15.571 RON | 16.622 RON | 14.816 RON | 7.562 RON | 7.254 RON | −14.436 RON | 29.252 RON | 0 RON | 629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.819 RON | 46.820 RON | 19.591 RON | 25.825 RON | 27.229 RON | 13.900 RON | 5.274 RON | 8.626 RON | 11.390 RON | 2.510 RON | 0 RON | 2.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.100 RON | 12.101 RON | 9.173 RON | 2.572 RON | 2.928 RON | 10.344 RON | 3.129 RON | 7.215 RON | 2.824 RON | 7.520 RON | 0 RON | 1.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.453 RON | 3.453 RON | 4.501 RON | −1.048 RON | −1.048 RON | 8.344 RON | 2.407 RON | 5.937 RON | 1.776 RON | 6.568 RON | 0 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 237.205 RON | 237.337 RON | 356.298 RON | −118.961 RON | −118.961 RON | 337.309 RON | 94.150 RON | 243.159 RON | −117.184 RON | 481.134 RON | 103.242 RON | 88.883 RON | 0 RON | 26.641 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ASULTANEI ANDREI - ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
237,2 K RON
Rezultat Net 2024
−119,0 K RON
Total Active 2024
337,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 35,0 K RON | 46,8 K RON | 12,1 K RON | 3,5 K RON | 237,2 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 35,0 K RON | 46,8 K RON | 12,1 K RON | 3,5 K RON | 237,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,5 K RON | 18,4 K RON | 19,6 K RON | 9,2 K RON | 4,5 K RON | 356,3 K RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 15,6 K RON | 25,8 K RON | 2,6 K RON | −1,0 K RON | −119,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,2 K RON (27.9%)
Active circulante243,2 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,2 K RON
Creanțe88,9 K RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,2%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,3 K RON | 14,3 K RON | 310,2% |
| 2020 | 29,3 K RON | 14,8 K RON | 197,4% |
| 2021 | 2,5 K RON | 13,9 K RON | 18,1% |
| 2022 | 7,5 K RON | 10,3 K RON | 72,7% |
| 2023 | 6,6 K RON | 8,3 K RON | 78,7% |
| 2024 | 481,1 K RON | 337,3 K RON | 142,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 35,0 K RON | 46,8 K RON | 12,1 K RON | 3,5 K RON | 237,2 K RON | ▲ 6.769,5% |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 15,6 K RON | 25,8 K RON | 2,6 K RON | −1,0 K RON | −119,0 K RON | ▼ 11.251,2% |
| Total active | 14,3 K RON | 14,8 K RON | 13,9 K RON | 10,3 K RON | 8,3 K RON | 337,3 K RON | ▲ 3.942,5% |
| Capitaluri proprii | −30,0 K RON | −14,4 K RON | 11,4 K RON | 2,8 K RON | 1,8 K RON | −117,2 K RON | ▼ 6.698,2% |
| Datorii totale | 44,3 K RON | 29,3 K RON | 2,5 K RON | 7,5 K RON | 6,6 K RON | 481,1 K RON | ▲ 7.225,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,25 | 3,44 | 0,96 | 0,90 | 0,51 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -128,99 | 44,44 | 55,16 | 21,26 | -30,35 | -50,15 | ▼ 65,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 53 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.