CONCASE DRINKS SRL
CUI: 38064362
J2017013935409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38064362
Cod înmatriculare
J2017013935409
EUID
ROONRC.J2017013935409
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LEAOTA, 23, B, 8, 61476, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
LEAOTA
Număr:
23
Scară:
B
Apartament:
8
Cod poștal:
61476
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75.555 RON | 11.645 RON | 63.910 RON | −23.923 RON | 99.478 RON | 0 RON | 63.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75.555 RON | 11.645 RON | 63.910 RON | −23.923 RON | 99.478 RON | 0 RON | 63.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75.555 RON | 11.645 RON | 63.910 RON | −23.923 RON | 99.478 RON | 0 RON | 63.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75.555 RON | 11.645 RON | 63.910 RON | −23.923 RON | 99.478 RON | 0 RON | 63.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.825 RON | −42.825 RON | −42.825 RON | 75.556 RON | 11.645 RON | 63.911 RON | −66.748 RON | 142.304 RON | 0 RON | 63.616 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 108.577 RON | −108.577 RON | −108.577 RON | 11.845 RON | 11.645 RON | 200 RON | −175.325 RON | 187.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 585 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−175.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1585.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−108,6 K RON
Total Active 2024
11,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42,8 K RON | 108,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −42,8 K RON | −108,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−175.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (98.3%)
Active circulante200 RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-916,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,5 K RON | 75,6 K RON | 131,7% |
| 2020 | 99,5 K RON | 75,6 K RON | 131,7% |
| 2021 | 99,5 K RON | 75,6 K RON | 131,7% |
| 2022 | 99,5 K RON | 75,6 K RON | 131,7% |
| 2023 | 142,3 K RON | 75,6 K RON | 188,3% |
| 2024 | 187,8 K RON | 11,8 K RON | 1.585,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −42,8 K RON | −108,6 K RON | ▼ 153,5% |
| Total active | 75,6 K RON | 75,6 K RON | 75,6 K RON | 75,6 K RON | 75,6 K RON | 11,8 K RON | ▼ 84,3% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | −23,9 K RON | −23,9 K RON | −23,9 K RON | −66,7 K RON | −175,3 K RON | ▼ 162,7% |
| Datorii totale | 99,5 K RON | 99,5 K RON | 99,5 K RON | 99,5 K RON | 142,3 K RON | 187,8 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,45 | 0,00 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1585.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.