Publicitate

BEGAMA PAN DISTRIBUTION SRL

CUI: 38348259 J2017017372408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38348259
Cod înmatriculare J2017017372408
EUID ROONRC.J2017017372408
Data înmatriculării 2017-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LACUL ZĂNOAGA, 33, 8, A, 7, 30, 62299, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: LACUL ZĂNOAGA
Număr: 33
Bloc: 8
Scară: A
Etaj: 7
Apartament: 30
Cod poștal: 62299
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 282.340 RON 282.340 RON 306.929 RON −27.413 RON −24.589 RON 69.828 RON 46.744 RON 23.084 RON −19.830 RON 95.069 RON 0 RON 14.200 RON 0 RON 5.411 RON 2
2024 292.387 RON 300.087 RON 294.824 RON 696 RON 5.263 RON 34.305 RON 11.686 RON 22.619 RON −19.134 RON 60.233 RON 0 RON 15.014 RON 0 RON 6.794 RON 2
2025 324.628 RON 324.628 RON 313.891 RON 5.706 RON 10.737 RON 26.560 RON 0 RON 26.560 RON −13.428 RON 48.542 RON 0 RON 14.754 RON 0 RON 8.554 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚICĂ STELICĂ
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−13.428 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 182.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
324,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
26,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 282,3 K RON 292,4 K RON 324,6 K RON
Venituri totale 282,3 K RON 300,1 K RON 324,6 K RON
Cheltuieli totale 306,9 K RON 294,8 K RON 313,9 K RON
Rezultat net −27,4 K RON 696 RON 5,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,8 K RON
Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,00
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
21,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 95,1 K RON 69,8 K RON 136,2%
2024 60,2 K RON 34,3 K RON 175,6%
2025 48,5 K RON 26,6 K RON 182,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 282,3 K RON 292,4 K RON 324,6 K RON ▲ 11,0%
Rezultat net −27,4 K RON 696 RON 5,7 K RON ▲ 719,8%
Total active 69,8 K RON 34,3 K RON 26,6 K RON ▼ 22,6%
Capitaluri proprii −19,8 K RON −19,1 K RON −13,4 K RON ▲ 29,8%
Datorii totale 95,1 K RON 60,2 K RON 48,5 K RON ▼ 19,4%
Lichiditate curentă 0,24 0,38 0,55 ▲ 45,7%
Marjă netă (%) -9,71 0,24 1,76 ▲ 633,3%
Scor bonitate 19 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 182.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate