KAIA CONCEPT TEAM SRL

CUI: 38353182 J2017017428400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38353182
Cod înmatriculare J2017017428400
EUID ROONRC.J2017017428400
Data înmatriculării 2017-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, COOPERATIVEI, 75C, 52755, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: COOPERATIVEI
Număr: 75C
Cod poștal: 52755

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.582.421 RON 1.591.426 RON 884.676 RON 690.834 RON 706.750 RON 791.486 RON 27.523 RON 763.963 RON 689.121 RON 102.365 RON 12.241 RON 22.967 RON 0 RON 0 RON 7
2020 1.772.858 RON 1.780.001 RON 788.545 RON 975.055 RON 991.456 RON 691.335 RON 145.662 RON 545.673 RON 643.131 RON 48.204 RON 14.778 RON 113.953 RON 0 RON 0 RON 6
2021 1.424.792 RON 1.424.792 RON 785.062 RON 627.592 RON 639.730 RON 949.231 RON 146.127 RON 803.104 RON 921.122 RON 28.109 RON 18.232 RON 95.441 RON 0 RON 0 RON 7
2022 1.793.224 RON 1.793.224 RON 939.891 RON 836.552 RON 853.333 RON 1.305.372 RON 598.011 RON 707.361 RON 1.059.779 RON 247.644 RON 26.264 RON 92.333 RON 0 RON 2.051 RON 8
2023 1.808.402 RON 1.810.083 RON 1.226.400 RON 569.062 RON 583.683 RON 1.559.115 RON 841.301 RON 717.814 RON 1.046.591 RON 516.885 RON 41.012 RON 104.148 RON 0 RON 4.361 RON 7
2024 2.101.287 RON 2.107.698 RON 1.643.674 RON 408.497 RON 464.024 RON 1.757.473 RON 735.241 RON 1.022.232 RON 409.457 RON 1.352.276 RON 37.345 RON 94.149 RON 0 RON 4.260 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXE MARIN
administrator
Sat Cartojani, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (59)

  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  • Fabricarea de mobilă
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
  • Activități de pompe funebre și similare
Vezi toate (54 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
408,5 K RON
Total Active 2024
1,76 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,58 M RON 1,77 M RON 1,42 M RON 1,79 M RON 1,81 M RON 2,10 M RON
Venituri totale 1,59 M RON 1,78 M RON 1,42 M RON 1,79 M RON 1,81 M RON 2,11 M RON
Cheltuieli totale 884,7 K RON 788,5 K RON 785,1 K RON 939,9 K RON 1,23 M RON 1,64 M RON
Rezultat net 690,8 K RON 975,1 K RON 627,6 K RON 836,6 K RON 569,1 K RON 408,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate735,2 K RON (41.8%)
Active circulante1,02 M RON (58.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,3 K RON
Creanțe94,1 K RON
Numerar890,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 56,27
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 22,32
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,1%
Marjă netă
19,4%
ROA
23,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 102,4 K RON 791,5 K RON 12,9%
2020 48,2 K RON 691,3 K RON 7,0%
2021 28,1 K RON 949,2 K RON 3,0%
2022 247,6 K RON 1,31 M RON 19,0%
2023 516,9 K RON 1,56 M RON 33,2%
2024 1,35 M RON 1,76 M RON 76,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,58 M RON 1,77 M RON 1,42 M RON 1,79 M RON 1,81 M RON 2,10 M RON ▲ 16,2%
Rezultat net 690,8 K RON 975,1 K RON 627,6 K RON 836,6 K RON 569,1 K RON 408,5 K RON ▼ 28,2%
Total active 791,5 K RON 691,3 K RON 949,2 K RON 1,31 M RON 1,56 M RON 1,76 M RON ▲ 12,7%
Capitaluri proprii 689,1 K RON 643,1 K RON 921,1 K RON 1,06 M RON 1,05 M RON 409,5 K RON ▼ 60,9%
Datorii totale 102,4 K RON 48,2 K RON 28,1 K RON 247,6 K RON 516,9 K RON 1,35 M RON ▲ 161,6%
Lichiditate curentă 7,46 11,32 28,57 2,86 1,39 0,76 ▼ 45,6%
Marjă netă (%) 43,66 55,00 44,05 46,65 31,47 19,44 ▼ 38,2%
Scor bonitate 87 100 87 95 70 60 ▼ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (408,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.