WHALE CARGO S.R.L.
CUI: 38748069
J40/966/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38748069
Cod înmatriculare
J40/966/2018
EUID
ROONRC.J40/966/2018
Data înmatriculării
2018-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN D. ARICESCU, 6, 5+6, 9, 11687, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN D. ARICESCU
Număr:
6
Etaj:
5+6
Apartament:
9
Cod poștal:
11687
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.756.774 RON | 1.972.758 RON | 1.905.590 RON | 47.544 RON | 67.168 RON | 854.955 RON | 573.292 RON | 281.663 RON | 159.181 RON | 695.774 RON | 1.720 RON | 274.360 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.574.468 RON | 1.879.360 RON | 2.023.987 RON | −163.172 RON | −144.627 RON | 781.173 RON | 159.466 RON | 621.707 RON | −3.991 RON | 802.225 RON | 56.691 RON | 259.057 RON | 0 RON | 17.061 RON | 18 |
| 2021 | 4.235.802 RON | 4.250.088 RON | 3.286.917 RON | 921.652 RON | 963.171 RON | 1.090.784 RON | 346.063 RON | 744.721 RON | 917.661 RON | 179.690 RON | 0 RON | 301.442 RON | 0 RON | 6.567 RON | 25 |
| 2022 | 7.417.793 RON | 7.505.439 RON | 6.147.311 RON | 1.215.393 RON | 1.358.128 RON | 2.129.364 RON | 1.146.991 RON | 982.373 RON | 1.216.593 RON | 912.771 RON | 25.970 RON | 454.943 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2023 | 7.904.795 RON | 7.932.586 RON | 7.218.686 RON | 609.495 RON | 713.900 RON | 1.430.178 RON | 787.363 RON | 642.815 RON | 751.613 RON | 678.565 RON | 20.650 RON | 477.616 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2024 | 6.614.950 RON | 6.629.144 RON | 6.308.108 RON | 260.047 RON | 321.036 RON | 1.444.473 RON | 444.920 RON | 999.553 RON | 617.209 RON | 827.264 RON | 4.116 RON | 920.279 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2025 | 8.467.729 RON | 8.513.125 RON | 8.600.353 RON | −90.428 RON | −87.228 RON | 1.345.957 RON | 511.056 RON | 834.901 RON | 170.668 RON | 1.175.289 RON | 4.109 RON | 734.647 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERE IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,47 M RON
Rezultat Net 2025
−90,4 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 1,57 M RON | 4,24 M RON | 7,42 M RON | 7,90 M RON | 6,61 M RON | 8,47 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 1,88 M RON | 4,25 M RON | 7,51 M RON | 7,93 M RON | 6,63 M RON | 8,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 2,02 M RON | 3,29 M RON | 6,15 M RON | 7,22 M RON | 6,31 M RON | 8,60 M RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | −163,2 K RON | 921,7 K RON | 1,22 M RON | 609,5 K RON | 260,0 K RON | −90,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate511,1 K RON (38%)
Active circulante834,9 K RON (62%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe734,6 K RON
Numerar96,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.060,78 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,53 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 695,8 K RON | 855,0 K RON | 81,4% |
| 2020 | 802,2 K RON | 781,2 K RON | 102,7% |
| 2021 | 179,7 K RON | 1,09 M RON | 16,5% |
| 2022 | 912,8 K RON | 2,13 M RON | 42,9% |
| 2023 | 678,6 K RON | 1,43 M RON | 47,5% |
| 2024 | 827,3 K RON | 1,44 M RON | 57,3% |
| 2025 | 1,18 M RON | 1,35 M RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 1,57 M RON | 4,24 M RON | 7,42 M RON | 7,90 M RON | 6,61 M RON | 8,47 M RON | ▲ 28,0% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | −163,2 K RON | 921,7 K RON | 1,22 M RON | 609,5 K RON | 260,0 K RON | −90,4 K RON | ▼ 134,8% |
| Total active | 855,0 K RON | 781,2 K RON | 1,09 M RON | 2,13 M RON | 1,43 M RON | 1,44 M RON | 1,35 M RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 159,2 K RON | −4,0 K RON | 917,7 K RON | 1,22 M RON | 751,6 K RON | 617,2 K RON | 170,7 K RON | ▼ 72,3% |
| Datorii totale | 695,8 K RON | 802,2 K RON | 179,7 K RON | 912,8 K RON | 678,6 K RON | 827,3 K RON | 1,18 M RON | ▲ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,78 | 4,14 | 1,08 | 0,95 | 1,21 | 0,71 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 2,71 | -10,36 | 21,76 | 16,38 | 7,71 | 3,93 | -1,07 | ▼ 127,2% |
| Scor bonitate | 45 | 24 | 100 | 85 | 65 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.