S & R CAF PROFESIONAL SRL
CUI: 38377009
J2017017696407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38377009
Cod înmatriculare
J2017017696407
EUID
ROONRC.J2017017696407
Data înmatriculării
2017-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 27, Parter, 21156, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
27
Etaj:
Parter
Cod poștal:
21156
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.991 RON | 79.991 RON | 52.784 RON | 26.407 RON | 27.207 RON | 55.066 RON | 3.115 RON | 51.951 RON | 38.732 RON | 16.334 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.208 RON | 21.809 RON | 73.102 RON | −51.512 RON | −51.293 RON | 23.914 RON | 1.620 RON | 22.294 RON | −12.780 RON | 36.694 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.729 RON | 27.729 RON | 75.014 RON | −47.285 RON | −47.285 RON | 3.300 RON | 125 RON | 3.175 RON | −60.181 RON | 63.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.986 RON | 43.986 RON | 23.889 RON | 18.836 RON | 20.097 RON | −1.045 RON | −1.370 RON | 325 RON | −41.345 RON | 40.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.044 RON | 34.044 RON | 38.107 RON | −4.063 RON | −4.063 RON | 12.016 RON | 0 RON | 12.016 RON | −45.408 RON | 57.424 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.959 RON | 89.959 RON | 100.293 RON | −10.334 RON | −10.334 RON | 38.982 RON | 0 RON | 38.982 RON | −55.742 RON | 94.724 RON | 13.154 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.142 RON | 93.142 RON | 109.415 RON | −31.176 RON | −16.273 RON | 14.337 RON | 0 RON | 14.337 RON | −91.357 RON | 105.694 RON | 6.217 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE SIRAPI ALLICE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.176 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 737.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,1 K RON
Rezultat Net 2025
−31,2 K RON
Total Active 2025
14,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 21,2 K RON | 27,7 K RON | 44,0 K RON | 34,0 K RON | 90,0 K RON | 93,1 K RON |
| Venituri totale | 80,0 K RON | 21,8 K RON | 27,7 K RON | 44,0 K RON | 34,0 K RON | 90,0 K RON | 93,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 73,1 K RON | 75,0 K RON | 23,9 K RON | 38,1 K RON | 100,3 K RON | 109,4 K RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | −51,5 K RON | −47,3 K RON | 18,8 K RON | −4,1 K RON | −10,3 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe7 RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,98 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13.306,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-33,5%
ROA
-217,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,3 K RON | 55,1 K RON | 29,7% |
| 2020 | 36,7 K RON | 23,9 K RON | 153,4% |
| 2021 | 63,5 K RON | 3,3 K RON | 1.923,7% |
| 2022 | 40,3 K RON | −1,0 K RON | – |
| 2023 | 57,4 K RON | 12,0 K RON | 477,9% |
| 2024 | 94,7 K RON | 39,0 K RON | 243,0% |
| 2025 | 105,7 K RON | 14,3 K RON | 737,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 21,2 K RON | 27,7 K RON | 44,0 K RON | 34,0 K RON | 90,0 K RON | 93,1 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | −51,5 K RON | −47,3 K RON | 18,8 K RON | −4,1 K RON | −10,3 K RON | −31,2 K RON | ▼ 201,7% |
| Total active | 55,1 K RON | 23,9 K RON | 3,3 K RON | −1,0 K RON | 12,0 K RON | 39,0 K RON | 14,3 K RON | ▼ 63,2% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | −12,8 K RON | −60,2 K RON | −41,3 K RON | −45,4 K RON | −55,7 K RON | −91,4 K RON | ▼ 63,9% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 36,7 K RON | 63,5 K RON | 40,3 K RON | 57,4 K RON | 94,7 K RON | 105,7 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 3,18 | 0,61 | 0,05 | 0,01 | 0,21 | 0,41 | 0,14 | ▼ 67,0% |
| Marjă netă (%) | 33,01 | -242,89 | -170,53 | 42,82 | -11,93 | -11,49 | -33,47 | ▼ 191,3% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 27 | 53 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 737.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.