CDNA FINANCE CONSULTING S.R.L.
CUI: 38511991
J2017019446402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38511991
Cod înmatriculare
J2017019446402
EUID
ROONRC.J2017019446402
Data înmatriculării
2017-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 222, V52, 1, 7, 26, 50735, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 Septembrie
Număr:
222
Bloc:
V52
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
26
Cod poștal:
50735
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.986 RON | 61.986 RON | 102.943 RON | −41.465 RON | −40.957 RON | 37.870 RON | 0 RON | 37.870 RON | 37.270 RON | 600 RON | 0 RON | 13.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.475 RON | 120.475 RON | 30.982 RON | 88.288 RON | 89.493 RON | 126.248 RON | 0 RON | 126.248 RON | 125.557 RON | 691 RON | 0 RON | 17.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 190.547 RON | 190.547 RON | 72.533 RON | 116.109 RON | 118.014 RON | 243.208 RON | 0 RON | 243.208 RON | 241.666 RON | 1.542 RON | 0 RON | 16.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 515.554 RON | 515.554 RON | 335.145 RON | 175.253 RON | 180.409 RON | 331.795 RON | 0 RON | 331.795 RON | 175.493 RON | 156.302 RON | 0 RON | 271.511 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 372.818 RON | 372.818 RON | 468.607 RON | −97.442 RON | −95.789 RON | 159.731 RON | 0 RON | 159.731 RON | −48.203 RON | 207.934 RON | 0 RON | 110.066 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 640.050 RON | 640.050 RON | 619.630 RON | 5.239 RON | 20.420 RON | 424.574 RON | 0 RON | 424.574 RON | −50.788 RON | 475.362 RON | 0 RON | 357.915 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 303.780 RON | 303.780 RON | 509.536 RON | −209.735 RON | −205.756 RON | 408.399 RON | 0 RON | 408.399 RON | −260.523 RON | 668.922 RON | 0 RON | 391.636 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODIN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−260.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
303,8 K RON
Rezultat Net 2025
−209,7 K RON
Total Active 2025
408,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,0 K RON | 120,5 K RON | 190,5 K RON | 515,6 K RON | 372,8 K RON | 640,1 K RON | 303,8 K RON |
| Venituri totale | 62,0 K RON | 120,5 K RON | 190,5 K RON | 515,6 K RON | 372,8 K RON | 640,1 K RON | 303,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 31,0 K RON | 72,5 K RON | 335,1 K RON | 468,6 K RON | 619,6 K RON | 509,5 K RON |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 88,3 K RON | 116,1 K RON | 175,3 K RON | −97,4 K RON | 5,2 K RON | −209,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 593,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−260.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante408,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe391,6 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 471 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,7%
Marjă netă
-69,0%
ROA
-51,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 37,9 K RON | 1,6% |
| 2020 | 691 RON | 126,2 K RON | 0,6% |
| 2021 | 1,5 K RON | 243,2 K RON | 0,6% |
| 2022 | 156,3 K RON | 331,8 K RON | 47,1% |
| 2023 | 207,9 K RON | 159,7 K RON | 130,2% |
| 2024 | 475,4 K RON | 424,6 K RON | 112,0% |
| 2025 | 668,9 K RON | 408,4 K RON | 163,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,0 K RON | 120,5 K RON | 190,5 K RON | 515,6 K RON | 372,8 K RON | 640,1 K RON | 303,8 K RON | ▼ 52,5% |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 88,3 K RON | 116,1 K RON | 175,3 K RON | −97,4 K RON | 5,2 K RON | −209,7 K RON | ▼ 4.103,3% |
| Total active | 37,9 K RON | 126,2 K RON | 243,2 K RON | 331,8 K RON | 159,7 K RON | 424,6 K RON | 408,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 125,6 K RON | 241,7 K RON | 175,5 K RON | −48,2 K RON | −50,8 K RON | −260,5 K RON | ▼ 413,0% |
| Datorii totale | 600 RON | 691 RON | 1,5 K RON | 156,3 K RON | 207,9 K RON | 475,4 K RON | 668,9 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 63,12 | 182,70 | 157,72 | 2,12 | 0,77 | 0,89 | 0,61 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | -66,89 | 73,28 | 60,93 | 33,99 | -26,14 | 0,82 | -69,04 | ▼ 8.519,5% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 95 | 95 | 17 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.