IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. ISTANBUL SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 38531328
J2017019625401
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38531328
Cod înmatriculare
J2017019625401
EUID
ROONRC.J2017019625401
Data înmatriculării
2017-11-23
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 36, 2, 10873, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DINICU GOLESCU
Număr:
36
Etaj:
2
Cod poștal:
10873
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 50.735 RON | 892.169 RON | −841.434 RON | −841.434 RON | 717.379 RON | 231 RON | 717.148 RON | −2.217.064 RON | 2.934.443 RON | 538.087 RON | 168.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 993 RON | 469.001 RON | −468.008 RON | −468.008 RON | 2.779.603 RON | 0 RON | 2.779.603 RON | −2.685.072 RON | 5.464.675 RON | 765.307 RON | 2.004.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 720 RON | 501.849 RON | −501.129 RON | −501.129 RON | 1.909.876 RON | 884.592 RON | 1.025.284 RON | −3.186.201 RON | 5.096.077 RON | 765.307 RON | 250.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 8.768 RON | 176.576 RON | −167.808 RON | −167.808 RON | 6.912.250 RON | 5.879.592 RON | 1.032.658 RON | −3.354.009 RON | 10.266.259 RON | 765.307 RON | 259.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.913 RON | 355.083 RON | −352.170 RON | −352.170 RON | 8.353.647 RON | 7.319.592 RON | 1.034.055 RON | −3.706.178 RON | 12.059.825 RON | 765.307 RON | 264.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 825 RON | 29.491 RON | −28.666 RON | −28.666 RON | 3.074.391 RON | 1.804.592 RON | 1.269.799 RON | −3.734.844 RON | 6.809.235 RON | 765.307 RON | 278.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.734.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.666 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−28,7 K RON
Total Active 2024
3,07 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 993 RON | 720 RON | 8,8 K RON | 2,9 K RON | 825 RON |
| Cheltuieli totale | 892,2 K RON | 469,0 K RON | 501,8 K RON | 176,6 K RON | 355,1 K RON | 29,5 K RON |
| Rezultat net | −841,4 K RON | −468,0 K RON | −501,1 K RON | −167,8 K RON | −352,2 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.734.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,80 M RON (58.7%)
Active circulante1,27 M RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri765,3 K RON
Creanțe278,5 K RON
Numerar226,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,93 M RON | 717,4 K RON | 409,1% |
| 2020 | 5,46 M RON | 2,78 M RON | 196,6% |
| 2021 | 5,10 M RON | 1,91 M RON | 266,8% |
| 2022 | 10,27 M RON | 6,91 M RON | 148,5% |
| 2023 | 12,06 M RON | 8,35 M RON | 144,4% |
| 2024 | 6,81 M RON | 3,07 M RON | 221,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −841,4 K RON | −468,0 K RON | −501,1 K RON | −167,8 K RON | −352,2 K RON | −28,7 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 717,4 K RON | 2,78 M RON | 1,91 M RON | 6,91 M RON | 8,35 M RON | 3,07 M RON | ▼ 63,2% |
| Capitaluri proprii | −2,22 M RON | −2,69 M RON | −3,19 M RON | −3,35 M RON | −3,71 M RON | −3,73 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 2,93 M RON | 5,46 M RON | 5,10 M RON | 10,27 M RON | 12,06 M RON | 6,81 M RON | ▼ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,51 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,19 | ▲ 117,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 15 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.