DEPARTAMENTUL CONTABIL SRL
CUI: 38536180
J2017019720407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38536180
Cod înmatriculare
J2017019720407
EUID
ROONRC.J2017019720407
Data înmatriculării
2017-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NUCŞOARA, 6, 42, F, 1, 84, 60524, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
NUCŞOARA
Număr:
6
Bloc:
42
Scară:
F
Etaj:
1
Apartament:
84
Cod poștal:
60524
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.858 RON | 219.858 RON | 76.018 RON | 137.921 RON | 143.840 RON | 299.770 RON | 145.514 RON | 154.256 RON | 178.747 RON | 121.324 RON | 0 RON | 72.581 RON | 0 RON | 301 RON | 1 |
| 2020 | 339.662 RON | 339.662 RON | 123.790 RON | 210.220 RON | 215.872 RON | 496.548 RON | 126.502 RON | 370.046 RON | 388.967 RON | 107.581 RON | 0 RON | 274.676 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 525.684 RON | 525.684 RON | 296.760 RON | 225.105 RON | 228.924 RON | 735.443 RON | 106.705 RON | 628.738 RON | 614.072 RON | 121.415 RON | 250 RON | 579.233 RON | 0 RON | 44 RON | 1 |
| 2022 | 665.303 RON | 665.303 RON | 359.749 RON | 300.166 RON | 305.554 RON | 458.994 RON | 107.271 RON | 351.723 RON | 300.826 RON | 158.168 RON | 8 RON | 324.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 841.777 RON | 841.813 RON | 421.077 RON | 414.422 RON | 420.736 RON | 801.146 RON | 77.140 RON | 724.006 RON | 715.248 RON | 85.898 RON | 1.850 RON | 651.196 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.237.812 RON | 1.242.935 RON | 482.853 RON | 728.100 RON | 760.082 RON | 968.995 RON | 153.265 RON | 815.730 RON | 728.760 RON | 240.487 RON | 0 RON | 504.583 RON | 0 RON | 252 RON | 2 |
| 2025 | 1.265.164 RON | 1.269.264 RON | 802.928 RON | 432.976 RON | 466.336 RON | 1.247.658 RON | 600.317 RON | 647.341 RON | 441.136 RON | 662.686 RON | 0 RON | 504.634 RON | 145.079 RON | 1.243 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU FLAVIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
433,0 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,9 K RON | 339,7 K RON | 525,7 K RON | 665,3 K RON | 841,8 K RON | 1,24 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 219,9 K RON | 339,7 K RON | 525,7 K RON | 665,3 K RON | 841,8 K RON | 1,24 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 76,0 K RON | 123,8 K RON | 296,8 K RON | 359,7 K RON | 421,1 K RON | 482,9 K RON | 802,9 K RON |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 210,2 K RON | 225,1 K RON | 300,2 K RON | 414,4 K RON | 728,1 K RON | 433,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600,3 K RON (48.1%)
Active circulante647,3 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe504,6 K RON
Numerar142,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
34,2%
ROA
34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,3 K RON | 299,8 K RON | 40,5% |
| 2020 | 107,6 K RON | 496,5 K RON | 21,7% |
| 2021 | 121,4 K RON | 735,4 K RON | 16,5% |
| 2022 | 158,2 K RON | 459,0 K RON | 34,5% |
| 2023 | 85,9 K RON | 801,1 K RON | 10,7% |
| 2024 | 240,5 K RON | 969,0 K RON | 24,8% |
| 2025 | 662,7 K RON | 1,25 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,9 K RON | 339,7 K RON | 525,7 K RON | 665,3 K RON | 841,8 K RON | 1,24 M RON | 1,27 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 210,2 K RON | 225,1 K RON | 300,2 K RON | 414,4 K RON | 728,1 K RON | 433,0 K RON | ▼ 40,5% |
| Total active | 299,8 K RON | 496,5 K RON | 735,4 K RON | 459,0 K RON | 801,1 K RON | 969,0 K RON | 1,25 M RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 178,7 K RON | 389,0 K RON | 614,1 K RON | 300,8 K RON | 715,2 K RON | 728,8 K RON | 441,1 K RON | ▼ 39,5% |
| Datorii totale | 121,3 K RON | 107,6 K RON | 121,4 K RON | 158,2 K RON | 85,9 K RON | 240,5 K RON | 662,7 K RON | ▲ 175,6% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 3,44 | 5,18 | 2,22 | 8,43 | 3,39 | 0,98 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 62,73 | 61,89 | 42,82 | 45,12 | 49,23 | 58,82 | 34,22 | ▼ 41,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (433,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.