DIO TEGA ILI FOREST S.R.L.
CUI: 38571950
J2017020158404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38571950
Cod înmatriculare
J2017020158404
EUID
ROONRC.J2017020158404
Data înmatriculării
2017-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HATMANUL ARBORE, 3-7, A, A, 7, 39, 1, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HATMANUL ARBORE
Număr:
3-7
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
39
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.549 RON | 57.550 RON | 213.317 RON | −157.230 RON | −155.767 RON | 744.467 RON | 0 RON | 744.467 RON | 580.524 RON | 163.975 RON | 0 RON | 518.540 RON | 0 RON | 32 RON | 0 |
| 2020 | 64.722 RON | 64.723 RON | 177.644 RON | −114.668 RON | −112.921 RON | 697.831 RON | 0 RON | 697.831 RON | 465.856 RON | 232.013 RON | 0 RON | 524.501 RON | 0 RON | 38 RON | 0 |
| 2021 | 624.026 RON | 624.026 RON | 206.075 RON | 399.605 RON | 417.951 RON | 1.106.034 RON | 0 RON | 1.106.034 RON | 865.460 RON | 240.574 RON | 0 RON | 535.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 574.256 RON | 583.594 RON | 217.024 RON | 357.693 RON | 366.570 RON | 1.357.274 RON | 0 RON | 1.357.274 RON | 1.065.258 RON | 292.016 RON | 0 RON | 609.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.148.646 RON | 1.149.352 RON | 354.198 RON | 785.384 RON | 795.154 RON | 1.939.538 RON | 3.751 RON | 1.935.787 RON | 1.850.642 RON | 88.896 RON | 0 RON | 645.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.833 RON | 23.771 RON | 272.937 RON | −249.166 RON | −249.166 RON | 1.692.694 RON | 2.861 RON | 1.689.833 RON | 1.604.933 RON | 87.761 RON | 0 RON | 661.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.335 RON | 22.335 RON | 497.090 RON | −474.967 RON | −474.755 RON | 1.198.448 RON | 1.611 RON | 1.196.837 RON | 1.085.523 RON | 112.925 RON | 0 RON | 726.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
THEODORESCU ILINCA ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−474.967 RON)
Cifra de Afaceri 2025
22,3 K RON
Rezultat Net 2025
−475,0 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 64,7 K RON | 624,0 K RON | 574,3 K RON | 1,15 M RON | 2,8 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 57,6 K RON | 64,7 K RON | 624,0 K RON | 583,6 K RON | 1,15 M RON | 23,8 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,3 K RON | 177,6 K RON | 206,1 K RON | 217,0 K RON | 354,2 K RON | 272,9 K RON | 497,1 K RON |
| Rezultat net | −157,2 K RON | −114,7 K RON | 399,6 K RON | 357,7 K RON | 785,4 K RON | −249,2 K RON | −475,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 398,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.1%)
Active circulante1,20 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe726,2 K RON
Numerar470,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.868 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.125,6%
Marjă netă
-2.126,6%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,0 K RON | 744,5 K RON | 22,0% |
| 2020 | 232,0 K RON | 697,8 K RON | 33,3% |
| 2021 | 240,6 K RON | 1,11 M RON | 21,8% |
| 2022 | 292,0 K RON | 1,36 M RON | 21,5% |
| 2023 | 88,9 K RON | 1,94 M RON | 4,6% |
| 2024 | 87,8 K RON | 1,69 M RON | 5,2% |
| 2025 | 112,9 K RON | 1,20 M RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 64,7 K RON | 624,0 K RON | 574,3 K RON | 1,15 M RON | 2,8 K RON | 22,3 K RON | ▲ 688,4% |
| Rezultat net | −157,2 K RON | −114,7 K RON | 399,6 K RON | 357,7 K RON | 785,4 K RON | −249,2 K RON | −475,0 K RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 744,5 K RON | 697,8 K RON | 1,11 M RON | 1,36 M RON | 1,94 M RON | 1,69 M RON | 1,20 M RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 580,5 K RON | 465,9 K RON | 865,5 K RON | 1,07 M RON | 1,85 M RON | 1,60 M RON | 1,09 M RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 164,0 K RON | 232,0 K RON | 240,6 K RON | 292,0 K RON | 88,9 K RON | 87,8 K RON | 112,9 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 4,54 | 3,01 | 4,60 | 4,65 | 21,78 | 19,25 | 10,60 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | -273,21 | -177,17 | 64,04 | 62,29 | 68,37 | -8.795,13 | -2.126,56 | ▲ 75,8% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 100 | 87 | 100 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.