DESIGN NEW GENERATION S.R.L.
CUI: 38577104
J2017020209401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38577104
Cod înmatriculare
J2017020209401
EUID
ROONRC.J2017020209401
Data înmatriculării
2017-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PĂDURENI, 1, 51, B, 7, 97, 6, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PĂDURENI
Număr:
1
Bloc:
51
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
97
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.881 RON | 224.881 RON | 90.215 RON | 127.919 RON | 134.666 RON | 127.500 RON | 12.081 RON | 115.419 RON | 117.237 RON | 10.263 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 240.129 RON | 249.808 RON | 140.529 RON | 102.296 RON | 109.279 RON | 187.371 RON | 67.600 RON | 119.771 RON | 177.429 RON | 9.942 RON | 0 RON | 25.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 359.062 RON | 360.679 RON | 319.620 RON | 31.537 RON | 41.059 RON | 226.469 RON | 91.758 RON | 134.711 RON | 209.006 RON | 17.703 RON | 0 RON | 11.476 RON | 0 RON | 240 RON | 1 |
| 2022 | 324.907 RON | 328.955 RON | 406.111 RON | −84.080 RON | −77.156 RON | 266.424 RON | 84.547 RON | 181.877 RON | 124.926 RON | 141.498 RON | 30 RON | 19.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 181.891 RON | 181.891 RON | 204.397 RON | −29.835 RON | −22.506 RON | 216.977 RON | 42.928 RON | 174.049 RON | 95.091 RON | 121.886 RON | 68 RON | 164.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.914 RON | 141.915 RON | 160.300 RON | −18.848 RON | −18.385 RON | 187.438 RON | 12.826 RON | 174.612 RON | 76.242 RON | 111.196 RON | 30 RON | 164.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.577 RON | 70.987 RON | 89.743 RON | −18.756 RON | −18.756 RON | 165.421 RON | 5.729 RON | 159.692 RON | 57.486 RON | 107.935 RON | 0 RON | 147.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN LIGIA-MIHAELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.756 RON)
Cifra de Afaceri 2025
70,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
165,4 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 240,1 K RON | 359,1 K RON | 324,9 K RON | 181,9 K RON | 141,9 K RON | 70,6 K RON |
| Venituri totale | 224,9 K RON | 249,8 K RON | 360,7 K RON | 329,0 K RON | 181,9 K RON | 141,9 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,2 K RON | 140,5 K RON | 319,6 K RON | 406,1 K RON | 204,4 K RON | 160,3 K RON | 89,7 K RON |
| Rezultat net | 127,9 K RON | 102,3 K RON | 31,5 K RON | −84,1 K RON | −29,8 K RON | −18,8 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (3.5%)
Active circulante159,7 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe147,3 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 762 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 127,5 K RON | 8,1% |
| 2020 | 9,9 K RON | 187,4 K RON | 5,3% |
| 2021 | 17,7 K RON | 226,5 K RON | 7,8% |
| 2022 | 141,5 K RON | 266,4 K RON | 53,1% |
| 2023 | 121,9 K RON | 217,0 K RON | 56,2% |
| 2024 | 111,2 K RON | 187,4 K RON | 59,3% |
| 2025 | 107,9 K RON | 165,4 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 240,1 K RON | 359,1 K RON | 324,9 K RON | 181,9 K RON | 141,9 K RON | 70,6 K RON | ▼ 50,3% |
| Rezultat net | 127,9 K RON | 102,3 K RON | 31,5 K RON | −84,1 K RON | −29,8 K RON | −18,8 K RON | −18,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Total active | 127,5 K RON | 187,4 K RON | 226,5 K RON | 266,4 K RON | 217,0 K RON | 187,4 K RON | 165,4 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 117,2 K RON | 177,4 K RON | 209,0 K RON | 124,9 K RON | 95,1 K RON | 76,2 K RON | 57,5 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 9,9 K RON | 17,7 K RON | 141,5 K RON | 121,9 K RON | 111,2 K RON | 107,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 11,25 | 12,05 | 7,61 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,48 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 56,88 | 42,60 | 8,78 | -25,88 | -16,40 | -13,28 | -26,58 | ▼ 100,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 42 | 57 | 62 | 49 | ▼ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.