TELEVISION BROADCAST MEDIA CENTRE S.R.L.

CUI: 45136429 J2021018644406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45136429
Cod înmatriculare J2021018644406
EUID ROONRC.J2021018644406
Data înmatriculării 2021-10-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 56 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 319, 60044, 6, SPATIU DE BIROURI ET. 1 SI 2 SI SPATIU DEPOZITARE SITUAT IN CLADIREA OB. 407, NR. CADASTRAL 200233

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 319
Cod poștal: 60044
Completare adresă: SPATIU DE BIROURI ET. 1 SI 2 SI SPATIU DEPOZITARE SITUAT IN CLADIREA OB. 407, NR. CADASTRAL 200233

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 17.965.593 RON 17.975.357 RON 13.669.695 RON 3.424.773 RON 4.305.662 RON 7.650.993 RON 837.024 RON 6.813.969 RON 3.411.259 RON 4.239.734 RON 14.838 RON 6.293.336 RON 0 RON 0 RON 29
2023 38.563.665 RON 38.697.429 RON 19.477.923 RON 16.276.754 RON 19.219.506 RON 26.994.548 RON 3.472.986 RON 23.521.562 RON 16.276.994 RON 11.076.536 RON 0 RON 22.572.741 RON 0 RON 358.982 RON 44
2024 50.900.880 RON 50.916.485 RON 33.682.239 RON 14.468.372 RON 17.234.246 RON 22.579.339 RON 6.058.509 RON 16.520.830 RON 14.259.701 RON 8.052.673 RON 0 RON 13.332.517 RON 0 RON 7.499 RON 56
2025 48.482.099 RON 48.483.670 RON 29.154.938 RON 16.236.336 RON 19.328.732 RON 37.161.691 RON 17.918.334 RON 19.243.357 RON 16.236.577 RON 21.308.858 RON 15.200 RON 15.151.306 RON 0 RON 724.985 RON 56
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OZKAN TUNCAY
administrator
ANKARA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
48,48 M RON
Rezultat Net 2025
16,24 M RON
Total Active 2025
37,16 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 17,97 M RON 38,56 M RON 50,90 M RON 48,48 M RON
Venituri totale 17,98 M RON 38,70 M RON 50,92 M RON 48,48 M RON
Cheltuieli totale 13,67 M RON 19,48 M RON 33,68 M RON 29,15 M RON
Rezultat net 3,42 M RON 16,28 M RON 14,47 M RON 16,24 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,74 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,92 M RON (48.2%)
Active circulante19,24 M RON (51.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,2 K RON
Creanțe15,15 M RON
Numerar4,08 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3.189,61
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3,20
Durata încasare (zile) 114

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,9%
Marjă netă
33,5%
ROA
43,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,24 M RON 7,65 M RON 55,4%
2023 11,08 M RON 26,99 M RON 41,0%
2024 8,05 M RON 22,58 M RON 35,7%
2025 21,31 M RON 37,16 M RON 57,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,97 M RON 38,56 M RON 50,90 M RON 48,48 M RON ▼ 4,8%
Rezultat net 3,42 M RON 16,28 M RON 14,47 M RON 16,24 M RON ▲ 12,2%
Total active 7,65 M RON 26,99 M RON 22,58 M RON 37,16 M RON ▲ 64,6%
Capitaluri proprii 3,41 M RON 16,28 M RON 14,26 M RON 16,24 M RON ▲ 13,9%
Datorii totale 4,24 M RON 11,08 M RON 8,05 M RON 21,31 M RON ▲ 164,6%
Lichiditate curentă 1,61 2,12 2,05 0,90 ▼ 56,0%
Marjă netă (%) 19,06 42,21 28,42 33,49 ▲ 17,8%
Scor bonitate 77 100 87 65 ▼ 25,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,24 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,95 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.