CONTA DIANA S.R.L.
CUI: 38581431
J2017020251408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38581431
Cod înmatriculare
J2017020251408
EUID
ROONRC.J2017020251408
Data înmatriculării
2017-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.905 RON | 84.943 RON | 1.096 RON | 81.298 RON | 83.847 RON | 82.249 RON | 0 RON | 82.249 RON | 81.538 RON | 711 RON | 0 RON | 18.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.500 RON | 90.616 RON | 2.054 RON | 87.225 RON | 88.562 RON | 87.700 RON | 0 RON | 87.700 RON | 87.465 RON | 308 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 73 RON | 0 |
| 2021 | 108.550 RON | 108.571 RON | 1.919 RON | 103.474 RON | 106.652 RON | 106.500 RON | 0 RON | 106.500 RON | 103.714 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 131.479 RON | 135.977 RON | 31.603 RON | 103.123 RON | 104.374 RON | 104.454 RON | 2.708 RON | 101.746 RON | 103.363 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
| 2023 | 145.800 RON | 147.416 RON | 41.756 RON | 104.249 RON | 105.660 RON | 106.141 RON | 1.455 RON | 104.686 RON | 104.489 RON | 1.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
| 2024 | 156.350 RON | 162.042 RON | 52.535 RON | 108.131 RON | 109.507 RON | 109.885 RON | 2.088 RON | 107.797 RON | 108.534 RON | 1.915 RON | 0 RON | 1.520 RON | 0 RON | 564 RON | 1 |
| 2025 | 171.250 RON | 174.537 RON | 57.083 RON | 115.709 RON | 117.454 RON | 117.364 RON | 1.204 RON | 116.160 RON | 115.954 RON | 1.693 RON | 0 RON | 5.045 RON | 0 RON | 283 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERIANU DIANA
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
171,3 K RON
Rezultat Net 2025
115,7 K RON
Total Active 2025
117,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 90,5 K RON | 108,6 K RON | 131,5 K RON | 145,8 K RON | 156,4 K RON | 171,3 K RON |
| Venituri totale | 84,9 K RON | 90,6 K RON | 108,6 K RON | 136,0 K RON | 147,4 K RON | 162,0 K RON | 174,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 31,6 K RON | 41,8 K RON | 52,5 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 87,2 K RON | 103,5 K RON | 103,1 K RON | 104,2 K RON | 108,1 K RON | 115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 68,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 68,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 22,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 69,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1%)
Active circulante116,2 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar38,6 K RON
Alte active circulante72,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,94 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,6%
Marjă netă
67,6%
ROA
98,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 711 RON | 82,2 K RON | 0,9% |
| 2020 | 308 RON | 87,7 K RON | 0,4% |
| 2021 | 2,8 K RON | 106,5 K RON | 2,6% |
| 2022 | 1,2 K RON | 104,5 K RON | 1,1% |
| 2023 | 1,7 K RON | 106,1 K RON | 1,6% |
| 2024 | 1,9 K RON | 109,9 K RON | 1,7% |
| 2025 | 1,7 K RON | 117,4 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 90,5 K RON | 108,6 K RON | 131,5 K RON | 145,8 K RON | 156,4 K RON | 171,3 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 87,2 K RON | 103,5 K RON | 103,1 K RON | 104,2 K RON | 108,1 K RON | 115,7 K RON | ▲ 7,0% |
| Total active | 82,2 K RON | 87,7 K RON | 106,5 K RON | 104,5 K RON | 106,1 K RON | 109,9 K RON | 117,4 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 81,5 K RON | 87,5 K RON | 103,7 K RON | 103,4 K RON | 104,5 K RON | 108,5 K RON | 116,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 711 RON | 308 RON | 2,8 K RON | 1,2 K RON | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 1,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 115,68 | 284,74 | 38,23 | 87,26 | 60,62 | 56,29 | 68,61 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 95,75 | 96,38 | 95,32 | 78,43 | 71,50 | 69,16 | 67,57 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (68.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.