CASTRUM PROJECT S.R.L.
CUI: 38657262
J2018000020120
SRL
Cluj, Sat Pata, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38657262
Cod înmatriculare
J2018000020120
EUID
ROONRC.J2018000020120
Data înmatriculării
2018-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Pata, Comuna Apahida, VIILOR, 8, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Pata, Comuna Apahida
Stradă:
VIILOR
Număr:
8
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.600 RON | 114.600 RON | 111.477 RON | 2.153 RON | 3.123 RON | 96.521 RON | 13.398 RON | 83.123 RON | 83.191 RON | 13.330 RON | 0 RON | 21.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 216.139 RON | 216.139 RON | 165.314 RON | 48.958 RON | 50.825 RON | 171.158 RON | 16.809 RON | 154.349 RON | 105.189 RON | 65.969 RON | 0 RON | 56.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 548.876 RON | 548.876 RON | 287.187 RON | 257.298 RON | 261.689 RON | 386.639 RON | 76.732 RON | 309.907 RON | 362.487 RON | 24.152 RON | 0 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 192.119 RON | 192.120 RON | 271.996 RON | −81.477 RON | −79.876 RON | 290.325 RON | 99.176 RON | 191.149 RON | 281.011 RON | 9.314 RON | 0 RON | 3.531 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 273.979 RON | 273.979 RON | 237.820 RON | 33.867 RON | 36.159 RON | 376.699 RON | 203.769 RON | 172.930 RON | 97.487 RON | 279.212 RON | 0 RON | 23.645 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 328.799 RON | 328.799 RON | 246.931 RON | 78.580 RON | 81.868 RON | 237.486 RON | 148.942 RON | 88.544 RON | 176.066 RON | 61.420 RON | 15.572 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 323.081 RON | 323.081 RON | 241.012 RON | 78.838 RON | 82.069 RON | 132.420 RON | 101.432 RON | 30.988 RON | 79.078 RON | 53.342 RON | 0 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL RADU VICTOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
323,1 K RON
Rezultat Net 2025
78,8 K RON
Total Active 2025
132,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,6 K RON | 216,1 K RON | 548,9 K RON | 192,1 K RON | 274,0 K RON | 328,8 K RON | 323,1 K RON |
| Venituri totale | 114,6 K RON | 216,1 K RON | 548,9 K RON | 192,1 K RON | 274,0 K RON | 328,8 K RON | 323,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,5 K RON | 165,3 K RON | 287,2 K RON | 272,0 K RON | 237,8 K RON | 246,9 K RON | 241,0 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 49,0 K RON | 257,3 K RON | −81,5 K RON | 33,9 K RON | 78,6 K RON | 78,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,4 K RON (76.6%)
Active circulante31,0 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe619 RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 521,94 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
24,4%
ROA
59,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 96,5 K RON | 13,8% |
| 2020 | 66,0 K RON | 171,2 K RON | 38,5% |
| 2021 | 24,2 K RON | 386,6 K RON | 6,3% |
| 2022 | 9,3 K RON | 290,3 K RON | 3,2% |
| 2023 | 279,2 K RON | 376,7 K RON | 74,1% |
| 2024 | 61,4 K RON | 237,5 K RON | 25,9% |
| 2025 | 53,3 K RON | 132,4 K RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,6 K RON | 216,1 K RON | 548,9 K RON | 192,1 K RON | 274,0 K RON | 328,8 K RON | 323,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 49,0 K RON | 257,3 K RON | −81,5 K RON | 33,9 K RON | 78,6 K RON | 78,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Total active | 96,5 K RON | 171,2 K RON | 386,6 K RON | 290,3 K RON | 376,7 K RON | 237,5 K RON | 132,4 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 83,2 K RON | 105,2 K RON | 362,5 K RON | 281,0 K RON | 97,5 K RON | 176,1 K RON | 79,1 K RON | ▼ 55,1% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 66,0 K RON | 24,2 K RON | 9,3 K RON | 279,2 K RON | 61,4 K RON | 53,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 6,24 | 2,34 | 12,83 | 20,52 | 0,62 | 1,44 | 0,58 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 1,88 | 22,65 | 46,88 | -42,41 | 12,36 | 23,90 | 24,40 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 64 | 68 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.