CASSYANDMOM S.R.L.
CUI: 38684585
J2018000020344
SRL
Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38684585
Cod înmatriculare
J2018000020344
EUID
ROONRC.J2018000020344
Data înmatriculării
2018-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, GIURGIULUI, 26, 145300
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Videle, Oraş Videle
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
26
Cod poștal:
145300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 511.066 RON | 693.766 RON | 664.031 RON | 23.854 RON | 29.735 RON | 231.979 RON | 125.907 RON | 106.072 RON | 25.681 RON | 206.298 RON | 27.409 RON | 76.824 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 835.792 RON | 1.021.548 RON | 773.804 RON | 239.783 RON | 247.744 RON | 486.625 RON | 117.882 RON | 368.743 RON | 265.463 RON | 221.162 RON | 39.272 RON | 87.953 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.550.927 RON | 2.528.168 RON | 2.307.098 RON | 205.796 RON | 221.070 RON | 620.680 RON | 99.106 RON | 521.574 RON | 471.260 RON | 50.138 RON | 56.109 RON | 367.169 RON | 99.282 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.360.641 RON | 3.253.845 RON | 2.383.752 RON | 850.289 RON | 870.093 RON | 1.261.562 RON | 111.900 RON | 1.149.662 RON | 1.121.549 RON | 53.930 RON | 112.943 RON | 522.882 RON | 86.083 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.896.452 RON | 2.877.024 RON | 2.829.006 RON | 31.672 RON | 48.018 RON | 770.278 RON | 157.167 RON | 613.111 RON | 518.221 RON | 181.545 RON | 131.697 RON | 405.930 RON | 70.512 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.877.409 RON | 2.862.724 RON | 2.845.135 RON | 15.384 RON | 17.589 RON | 905.638 RON | 199.905 RON | 705.733 RON | 533.604 RON | 317.512 RON | 283.687 RON | 382.142 RON | 54.522 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGĂNESCU GINA
administrator
VIDELE, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități poștale și de curier
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,88 M RON
Rezultat Net 2024
15,4 K RON
Total Active 2024
905,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,1 K RON | 835,8 K RON | 1,55 M RON | 2,36 M RON | 1,90 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 693,8 K RON | 1,02 M RON | 2,53 M RON | 3,25 M RON | 2,88 M RON | 2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 664,0 K RON | 773,8 K RON | 2,31 M RON | 2,38 M RON | 2,83 M RON | 2,85 M RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 239,8 K RON | 205,8 K RON | 850,3 K RON | 31,7 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,9 K RON (22.1%)
Active circulante705,7 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283,7 K RON
Creanțe382,1 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,62 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,3 K RON | 232,0 K RON | 88,9% |
| 2020 | 221,2 K RON | 486,6 K RON | 45,5% |
| 2021 | 50,1 K RON | 620,7 K RON | 8,1% |
| 2022 | 53,9 K RON | 1,26 M RON | 4,3% |
| 2023 | 181,5 K RON | 770,3 K RON | 23,6% |
| 2024 | 317,5 K RON | 905,6 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,1 K RON | 835,8 K RON | 1,55 M RON | 2,36 M RON | 1,90 M RON | 1,88 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 239,8 K RON | 205,8 K RON | 850,3 K RON | 31,7 K RON | 15,4 K RON | ▼ 51,4% |
| Total active | 232,0 K RON | 486,6 K RON | 620,7 K RON | 1,26 M RON | 770,3 K RON | 905,6 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 25,7 K RON | 265,5 K RON | 471,3 K RON | 1,12 M RON | 518,2 K RON | 533,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 206,3 K RON | 221,2 K RON | 50,1 K RON | 53,9 K RON | 181,5 K RON | 317,5 K RON | ▲ 74,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 1,67 | 10,40 | 21,32 | 3,38 | 2,22 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 4,67 | 28,69 | 13,27 | 36,02 | 1,67 | 0,82 | ▼ 50,9% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | 95 | 100 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.