TECHNICSTEEL INVEST S.R.L.
CUI: 38724582
J2018000030525
SRL
Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38724582
Cod înmatriculare
J2018000030525
EUID
ROONRC.J2018000030525
Data înmatriculării
2018-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos, PETROLISTULUI, 6, PARTER, 87195, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Stradă:
PETROLISTULUI
Număr:
6
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
87195
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.614 RON | 7.614 RON | 7.240 RON | 146 RON | 374 RON | 619 RON | 0 RON | 619 RON | −1.031 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.023 RON | −1.023 RON | −1.023 RON | −204 RON | 0 RON | −204 RON | −2.054 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.800 RON | 10.800 RON | 8.563 RON | 1.913 RON | 2.237 RON | 2.539 RON | 0 RON | 2.539 RON | −141 RON | 2.680 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.637 RON | −10.637 RON | −10.637 RON | 100.009 RON | 0 RON | 100.009 RON | −10.777 RON | 110.786 RON | 0 RON | 99.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.380 RON | 4.380 RON | 117.430 RON | −113.050 RON | −113.050 RON | 728.046 RON | 650.099 RON | 77.947 RON | −123.827 RON | 851.873 RON | 0 RON | 76.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 173.904 RON | −173.904 RON | −173.904 RON | 566.278 RON | 488.332 RON | 77.946 RON | −297.732 RON | 864.010 RON | 0 RON | 76.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONE CRISTIAN DANIEL
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−297.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−173.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−173,9 K RON
Total Active 2024
566,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 0 RON | 10,8 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,6 K RON | 0 RON | 10,8 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 1,0 K RON | 8,6 K RON | 10,6 K RON | 117,4 K RON | 173,9 K RON |
| Rezultat net | 146 RON | −1,0 K RON | 1,9 K RON | −10,6 K RON | −113,1 K RON | −173,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−297.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,3 K RON (86.2%)
Active circulante77,9 K RON (13.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,5 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 619 RON | 266,6% |
| 2020 | 1,9 K RON | −204 RON | – |
| 2021 | 2,7 K RON | 2,5 K RON | 105,6% |
| 2022 | 110,8 K RON | 100,0 K RON | 110,8% |
| 2023 | 851,9 K RON | 728,0 K RON | 117,0% |
| 2024 | 864,0 K RON | 566,3 K RON | 152,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 0 RON | 10,8 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 146 RON | −1,0 K RON | 1,9 K RON | −10,6 K RON | −113,1 K RON | −173,9 K RON | ▼ 53,8% |
| Total active | 619 RON | −204 RON | 2,5 K RON | 100,0 K RON | 728,0 K RON | 566,3 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −2,1 K RON | −141 RON | −10,8 K RON | −123,8 K RON | −297,7 K RON | ▼ 140,4% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 2,7 K RON | 110,8 K RON | 851,9 K RON | 864,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | -0,11 | 0,95 | 0,90 | 0,09 | 0,09 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 1,92 | – | 17,71 | – | -2.581,05 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 18 | 55 | 20 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.