MEGA FRESH CLEAN S.R.L.
CUI: 38736641
J2018000067019
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38736641
Cod înmatriculare
J2018000067019
EUID
ROONRC.J2018000067019
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, BLANDIANA, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.020 RON | 28.841 RON | 41.963 RON | −13.393 RON | −13.122 RON | 1.832 RON | 0 RON | 1.832 RON | −24.030 RON | 25.862 RON | 0 RON | 1.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 39.735 RON | 44.076 RON | 37.510 RON | 6.168 RON | 6.566 RON | 21.961 RON | 6.500 RON | 15.461 RON | −17.862 RON | 39.823 RON | 0 RON | 1.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.343 RON | 83.343 RON | 59.983 RON | 22.527 RON | 23.360 RON | 28.877 RON | 4.658 RON | 24.219 RON | 4.665 RON | 24.212 RON | 0 RON | 5.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 109.462 RON | 109.462 RON | 91.591 RON | 16.776 RON | 17.871 RON | 36.339 RON | 3.683 RON | 32.656 RON | 21.440 RON | 14.899 RON | 0 RON | 3.610 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 161.109 RON | 161.109 RON | 103.459 RON | 56.039 RON | 57.650 RON | 108.898 RON | 3.683 RON | 105.215 RON | 77.479 RON | 31.419 RON | 0 RON | 56.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 173.789 RON | 173.789 RON | 131.668 RON | 40.382 RON | 42.121 RON | 54.868 RON | 40.234 RON | 14.634 RON | 34.708 RON | 20.160 RON | 0 RON | 1.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELIȘOR MONICA
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
173,8 K RON
Rezultat Net 2024
40,4 K RON
Total Active 2024
54,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 39,7 K RON | 83,3 K RON | 109,5 K RON | 161,1 K RON | 173,8 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 44,1 K RON | 83,3 K RON | 109,5 K RON | 161,1 K RON | 173,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,0 K RON | 37,5 K RON | 60,0 K RON | 91,6 K RON | 103,5 K RON | 131,7 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 6,2 K RON | 22,5 K RON | 16,8 K RON | 56,0 K RON | 40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,2 K RON (73.3%)
Active circulante14,6 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,40 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
23,2%
ROA
73,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,9 K RON | 1,8 K RON | 1.411,7% |
| 2020 | 39,8 K RON | 22,0 K RON | 181,3% |
| 2021 | 24,2 K RON | 28,9 K RON | 83,9% |
| 2022 | 14,9 K RON | 36,3 K RON | 41,0% |
| 2023 | 31,4 K RON | 108,9 K RON | 28,9% |
| 2024 | 20,2 K RON | 54,9 K RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 39,7 K RON | 83,3 K RON | 109,5 K RON | 161,1 K RON | 173,8 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 6,2 K RON | 22,5 K RON | 16,8 K RON | 56,0 K RON | 40,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Total active | 1,8 K RON | 22,0 K RON | 28,9 K RON | 36,3 K RON | 108,9 K RON | 54,9 K RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | −24,0 K RON | −17,9 K RON | 4,7 K RON | 21,4 K RON | 77,5 K RON | 34,7 K RON | ▼ 55,2% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 39,8 K RON | 24,2 K RON | 14,9 K RON | 31,4 K RON | 20,2 K RON | ▼ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,39 | 1,00 | 2,19 | 3,35 | 0,73 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | -49,57 | 15,52 | 27,03 | 15,33 | 34,78 | 23,24 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 80 | 95 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.