WAY CUP COFFEE ROASTERY S.R.L.
CUI: 38874156
J2018000091218
SRL
Ialomiţa, Sat Gheorghe Lazăr, Comuna Gheorghe Lazăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38874156
Cod înmatriculare
J2018000091218
EUID
ROONRC.J2018000091218
Data înmatriculării
2018-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Gheorghe Lazăr, Comuna Gheorghe Lazăr, 1 DECEMBRIE, 7, 927130, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Gheorghe Lazăr, Comuna Gheorghe Lazăr
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
7
Cod poștal:
927130
Completare adresă:
Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.395 RON | 328.520 RON | 220.978 RON | 103.366 RON | 107.542 RON | 185.902 RON | 67.634 RON | 118.268 RON | 107.858 RON | 78.044 RON | 14.599 RON | 3.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 377.115 RON | 421.298 RON | 304.772 RON | 113.526 RON | 116.526 RON | 265.931 RON | 75.989 RON | 189.942 RON | 168.754 RON | 97.177 RON | 37.999 RON | 9.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 614.399 RON | 683.035 RON | 551.679 RON | 125.868 RON | 131.356 RON | 440.391 RON | 147.710 RON | 292.681 RON | 294.623 RON | 145.899 RON | 45.762 RON | 29.583 RON | 0 RON | 131 RON | 3 |
| 2022 | 733.300 RON | 803.440 RON | 751.509 RON | 46.934 RON | 51.931 RON | 473.988 RON | 137.215 RON | 336.773 RON | 341.556 RON | 134.216 RON | 71.116 RON | 28.916 RON | 0 RON | 1.784 RON | 5 |
| 2023 | 439.848 RON | 553.105 RON | 630.013 RON | −81.338 RON | −76.908 RON | 130.979 RON | 38.155 RON | 92.824 RON | −85.641 RON | 216.672 RON | 42.568 RON | 18.738 RON | 0 RON | 52 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 38 RON | 52.549 RON | −52.511 RON | −52.511 RON | 60.265 RON | 28.633 RON | 31.632 RON | −138.152 RON | 198.469 RON | 4.159 RON | 18.077 RON | 0 RON | 52 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR IONUȚ EUGEN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 329.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−52,5 K RON
Total Active 2024
60,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,4 K RON | 377,1 K RON | 614,4 K RON | 733,3 K RON | 439,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 328,5 K RON | 421,3 K RON | 683,0 K RON | 803,4 K RON | 553,1 K RON | 38 RON |
| Cheltuieli totale | 221,0 K RON | 304,8 K RON | 551,7 K RON | 751,5 K RON | 630,0 K RON | 52,5 K RON |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 113,5 K RON | 125,9 K RON | 46,9 K RON | −81,3 K RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (47.5%)
Active circulante31,6 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-87,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,0 K RON | 185,9 K RON | 42,0% |
| 2020 | 97,2 K RON | 265,9 K RON | 36,5% |
| 2021 | 145,9 K RON | 440,4 K RON | 33,1% |
| 2022 | 134,2 K RON | 474,0 K RON | 28,3% |
| 2023 | 216,7 K RON | 131,0 K RON | 165,4% |
| 2024 | 198,5 K RON | 60,3 K RON | 329,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,4 K RON | 377,1 K RON | 614,4 K RON | 733,3 K RON | 439,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 113,5 K RON | 125,9 K RON | 46,9 K RON | −81,3 K RON | −52,5 K RON | ▲ 35,4% |
| Total active | 185,9 K RON | 265,9 K RON | 440,4 K RON | 474,0 K RON | 131,0 K RON | 60,3 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 107,9 K RON | 168,8 K RON | 294,6 K RON | 341,6 K RON | −85,6 K RON | −138,2 K RON | ▼ 61,3% |
| Datorii totale | 78,0 K RON | 97,2 K RON | 145,9 K RON | 134,2 K RON | 216,7 K RON | 198,5 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,95 | 2,01 | 2,51 | 0,43 | 0,16 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | 35,97 | 30,10 | 20,49 | 6,40 | -18,49 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 90 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 329.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.