MARIELENA CAFFE BAR S.R.L.
CUI: 45800860
J21/168/2022
SRL
Ialomiţa, Sat Scânteia, Comuna Scînteia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45800860
Cod înmatriculare
J21/168/2022
EUID
ROONRC.J21/168/2022
Data înmatriculării
2022-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Scânteia, Comuna Scînteia, ŞTEFAN CEL MARE, 64, 927210
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Scânteia, Comuna Scînteia
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
64
Cod poștal:
927210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 118.926 RON | 118.926 RON | 91.161 RON | 24.197 RON | 27.765 RON | 31.657 RON | 0 RON | 31.657 RON | 24.397 RON | 7.260 RON | 14.758 RON | 15.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 281.095 RON | 281.095 RON | 226.188 RON | 46.128 RON | 54.907 RON | 82.945 RON | 0 RON | 82.945 RON | 70.525 RON | 12.420 RON | 47.592 RON | 30.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 623.971 RON | 623.972 RON | 502.532 RON | 102.982 RON | 121.440 RON | 235.781 RON | 0 RON | 235.781 RON | 173.507 RON | 62.274 RON | 158.516 RON | 27.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROȘCA MIHAIL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
ROŞCA FLORENTINA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
624,0 K RON
Rezultat Net 2024
103,0 K RON
Total Active 2024
235,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,9 K RON | 281,1 K RON | 624,0 K RON |
| Venituri totale | 118,9 K RON | 281,1 K RON | 624,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 226,2 K RON | 502,5 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 46,1 K RON | 103,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 846,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante235,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,5 K RON
Creanțe27,6 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,94 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,58 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,5%
ROA
43,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,3 K RON | 31,7 K RON | 22,9% |
| 2023 | 12,4 K RON | 82,9 K RON | 15,0% |
| 2024 | 62,3 K RON | 235,8 K RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,9 K RON | 281,1 K RON | 624,0 K RON | ▲ 122,0% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 46,1 K RON | 103,0 K RON | ▲ 123,3% |
| Total active | 31,7 K RON | 82,9 K RON | 235,8 K RON | ▲ 184,3% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 70,5 K RON | 173,5 K RON | ▲ 146,0% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 12,4 K RON | 62,3 K RON | ▲ 401,4% |
| Lichiditate curentă | 4,36 | 6,68 | 3,79 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 20,35 | 16,41 | 16,50 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (103,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 846,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.