TERA- CEREAL CONSUM S.R.L.
CUI: 38718998
J2018000125227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38718998
Cod înmatriculare
J2018000125227
EUID
ROONRC.J2018000125227
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MOLDOVEI, 18, 1, 700046
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
18
Etaj:
1
Cod poștal:
700046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.390 RON | 4.555.679 RON | 4.369.650 RON | 140.473 RON | 186.029 RON | 4.593.557 RON | 4.498.415 RON | 95.142 RON | 252.337 RON | 4.341.220 RON | 58 RON | 46.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 400.145 RON | 1.908.615 RON | 1.117.574 RON | 770.221 RON | 791.041 RON | 5.335.681 RON | 3.518.244 RON | 1.817.437 RON | 1.022.558 RON | 4.313.123 RON | 58 RON | 1.504.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 772.091 RON | 4.126.487 RON | 2.887.984 RON | 1.198.888 RON | 1.238.503 RON | 4.881.350 RON | 3.343.198 RON | 1.538.152 RON | 2.221.446 RON | 2.659.904 RON | 58 RON | 51.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 377.171 RON | 4.829.201 RON | 4.196.958 RON | 583.951 RON | 632.243 RON | 4.240.895 RON | 4.050.623 RON | 190.272 RON | 2.805.397 RON | 1.435.498 RON | 58 RON | 169.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 486.925 RON | 921.628 RON | 858.151 RON | 54.261 RON | 63.477 RON | 5.869.628 RON | 3.889.771 RON | 1.979.857 RON | 2.859.658 RON | 3.009.970 RON | 0 RON | 392.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 489.584 RON | 510.790 RON | 663.199 RON | −153.844 RON | −152.409 RON | 6.019.968 RON | 5.874.020 RON | 145.948 RON | 2.705.814 RON | 3.314.154 RON | 0 RON | 139.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 563.526 RON | 2.854.530 RON | 2.641.081 RON | 168.460 RON | 213.449 RON | 4.429.091 RON | 4.292.008 RON | 137.083 RON | 3.219.383 RON | 1.209.708 RON | 40.427 RON | 40.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMMARIN ABDULMUNEM
administrator
NAWA, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
563,5 K RON
Rezultat Net 2025
168,5 K RON
Total Active 2025
4,43 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 400,1 K RON | 772,1 K RON | 377,2 K RON | 486,9 K RON | 489,6 K RON | 563,5 K RON |
| Venituri totale | 4,56 M RON | 1,91 M RON | 4,13 M RON | 4,83 M RON | 921,6 K RON | 510,8 K RON | 2,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,37 M RON | 1,12 M RON | 2,89 M RON | 4,20 M RON | 858,2 K RON | 663,2 K RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | 140,5 K RON | 770,2 K RON | 1,20 M RON | 584,0 K RON | 54,3 K RON | −153,8 K RON | 168,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,29 M RON (96.9%)
Active circulante137,1 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,4 K RON
Creanțe40,8 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,94 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,81 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,9%
Marjă netă
29,9%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,34 M RON | 4,59 M RON | 94,5% |
| 2020 | 4,31 M RON | 5,34 M RON | 80,8% |
| 2021 | 2,66 M RON | 4,88 M RON | 54,5% |
| 2022 | 1,44 M RON | 4,24 M RON | 33,9% |
| 2023 | 3,01 M RON | 5,87 M RON | 51,3% |
| 2024 | 3,31 M RON | 6,02 M RON | 55,1% |
| 2025 | 1,21 M RON | 4,43 M RON | 27,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 400,1 K RON | 772,1 K RON | 377,2 K RON | 486,9 K RON | 489,6 K RON | 563,5 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | 140,5 K RON | 770,2 K RON | 1,20 M RON | 584,0 K RON | 54,3 K RON | −153,8 K RON | 168,5 K RON | ▲ 209,5% |
| Total active | 4,59 M RON | 5,34 M RON | 4,88 M RON | 4,24 M RON | 5,87 M RON | 6,02 M RON | 4,43 M RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 252,3 K RON | 1,02 M RON | 2,22 M RON | 2,81 M RON | 2,86 M RON | 2,71 M RON | 3,22 M RON | ▲ 19,0% |
| Datorii totale | 4,34 M RON | 4,31 M RON | 2,66 M RON | 1,44 M RON | 3,01 M RON | 3,31 M RON | 1,21 M RON | ▼ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,42 | 0,58 | 0,13 | 0,66 | 0,04 | 0,11 | ▲ 157,5% |
| Marjă netă (%) | 168,45 | 192,49 | 155,28 | 154,82 | 11,14 | -31,42 | 29,89 | ▲ 195,1% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 78 | 58 | 73 | 30 | 78 | ▲ 160,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.