TERA- CEREAL CONSUM S.R.L.
CUI: 38718998
J2018000125227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38718998
Cod înmatriculare
J2018000125227
EUID
ROONRC.J2018000125227
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MOLDOVEI, 18, 1, 700046
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
18
Etaj:
1
Cod poștal:
700046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.390 RON | 4.555.679 RON | 4.369.650 RON | 140.473 RON | 186.029 RON | 4.593.557 RON | 4.498.415 RON | 95.142 RON | 252.337 RON | 4.341.220 RON | 58 RON | 46.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 400.145 RON | 1.908.615 RON | 1.117.574 RON | 770.221 RON | 791.041 RON | 5.335.681 RON | 3.518.244 RON | 1.817.437 RON | 1.022.558 RON | 4.313.123 RON | 58 RON | 1.504.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 772.091 RON | 4.126.487 RON | 2.887.984 RON | 1.198.888 RON | 1.238.503 RON | 4.881.350 RON | 3.343.198 RON | 1.538.152 RON | 2.221.446 RON | 2.659.904 RON | 58 RON | 51.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 377.171 RON | 4.829.201 RON | 4.196.958 RON | 583.951 RON | 632.243 RON | 4.240.895 RON | 4.050.623 RON | 190.272 RON | 2.805.397 RON | 1.435.498 RON | 58 RON | 169.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 486.925 RON | 921.628 RON | 858.151 RON | 54.261 RON | 63.477 RON | 5.869.628 RON | 3.889.771 RON | 1.979.857 RON | 2.859.658 RON | 3.009.970 RON | 0 RON | 392.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 489.584 RON | 510.790 RON | 663.199 RON | −153.844 RON | −152.409 RON | 6.019.968 RON | 5.874.020 RON | 145.948 RON | 2.705.814 RON | 3.314.154 RON | 0 RON | 139.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMMARIN ABDULMUNEM
administrator
NAWA, Republica Arabă Siria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.844 RON)
Cifra de Afaceri 2024
489,6 K RON
Rezultat Net 2024
−153,8 K RON
Total Active 2024
6,02 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 400,1 K RON | 772,1 K RON | 377,2 K RON | 486,9 K RON | 489,6 K RON |
| Venituri totale | 4,56 M RON | 1,91 M RON | 4,13 M RON | 4,83 M RON | 921,6 K RON | 510,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,37 M RON | 1,12 M RON | 2,89 M RON | 4,20 M RON | 858,2 K RON | 663,2 K RON |
| Rezultat net | 140,5 K RON | 770,2 K RON | 1,20 M RON | 584,0 K RON | 54,3 K RON | −153,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 624,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,87 M RON (97.6%)
Active circulante145,9 K RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139,7 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,34 M RON | 4,59 M RON | 94,5% |
| 2020 | 4,31 M RON | 5,34 M RON | 80,8% |
| 2021 | 2,66 M RON | 4,88 M RON | 54,5% |
| 2022 | 1,44 M RON | 4,24 M RON | 33,9% |
| 2023 | 3,01 M RON | 5,87 M RON | 51,3% |
| 2024 | 3,31 M RON | 6,02 M RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 400,1 K RON | 772,1 K RON | 377,2 K RON | 486,9 K RON | 489,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 140,5 K RON | 770,2 K RON | 1,20 M RON | 584,0 K RON | 54,3 K RON | −153,8 K RON | ▼ 383,5% |
| Total active | 4,59 M RON | 5,34 M RON | 4,88 M RON | 4,24 M RON | 5,87 M RON | 6,02 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 252,3 K RON | 1,02 M RON | 2,22 M RON | 2,81 M RON | 2,86 M RON | 2,71 M RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 4,34 M RON | 4,31 M RON | 2,66 M RON | 1,44 M RON | 3,01 M RON | 3,31 M RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,42 | 0,58 | 0,13 | 0,66 | 0,04 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | 168,45 | 192,49 | 155,28 | 154,82 | 11,14 | -31,42 | ▼ 382,0% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 78 | 58 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 624,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.