VALEO VALERE S.R.L.
CUI: 39097872
J2018000143362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39097872
Cod înmatriculare
J2018000143362
EUID
ROONRC.J2018000143362
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MIHAIL EMINESCU, 17, 820152, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
17
Cod poștal:
820152
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.420 RON | 10.615 RON | 13.580 RON | −3.282 RON | −2.965 RON | 6.254 RON | 132 RON | 6.122 RON | −6.321 RON | 12.575 RON | 3.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.220 RON | 16.220 RON | 20.282 RON | −4.549 RON | −4.062 RON | 2.820 RON | 26 RON | 2.794 RON | −10.870 RON | 13.690 RON | 493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.560 RON | 10.560 RON | 8.672 RON | 1.570 RON | 1.888 RON | 4.267 RON | 0 RON | 4.267 RON | −9.300 RON | 13.567 RON | 922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.500 RON | 14.656 RON | 11.558 RON | 2.658 RON | 3.098 RON | 5.047 RON | 0 RON | 5.047 RON | −6.642 RON | 11.689 RON | 1.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.720 RON | 12.720 RON | 11.778 RON | 791 RON | 942 RON | 5.704 RON | 0 RON | 5.704 RON | −5.851 RON | 11.555 RON | 1.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.680 RON | 20.799 RON | 22.509 RON | −1.710 RON | −1.710 RON | 7.726 RON | 0 RON | 7.726 RON | −7.561 RON | 15.287 RON | 2.052 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION VALENTINA-IONELA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
CIULIN NORICA-IULIANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.710 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
7,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 16,2 K RON | 10,6 K RON | 14,5 K RON | 12,7 K RON | 20,7 K RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 16,2 K RON | 10,6 K RON | 14,7 K RON | 12,7 K RON | 20,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 20,3 K RON | 8,7 K RON | 11,6 K RON | 11,8 K RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −4,5 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 791 RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe422 RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,08 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,6 K RON | 6,3 K RON | 201,1% |
| 2020 | 13,7 K RON | 2,8 K RON | 485,5% |
| 2021 | 13,6 K RON | 4,3 K RON | 318,0% |
| 2022 | 11,7 K RON | 5,0 K RON | 231,6% |
| 2023 | 11,6 K RON | 5,7 K RON | 202,6% |
| 2024 | 15,3 K RON | 7,7 K RON | 197,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 16,2 K RON | 10,6 K RON | 14,5 K RON | 12,7 K RON | 20,7 K RON | ▲ 62,6% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −4,5 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 791 RON | −1,7 K RON | ▼ 316,2% |
| Total active | 6,3 K RON | 2,8 K RON | 4,3 K RON | 5,0 K RON | 5,7 K RON | 7,7 K RON | ▲ 35,4% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −10,9 K RON | −9,3 K RON | −6,6 K RON | −5,9 K RON | −7,6 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 13,7 K RON | 13,6 K RON | 11,7 K RON | 11,6 K RON | 15,3 K RON | ▲ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,20 | 0,31 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -31,50 | -28,05 | 14,87 | 18,33 | 6,22 | -8,27 | ▼ 233,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 55 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.