DEMACRITRANS S.R.L.
CUI: 39460306
J2018000199149
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39460306
Cod înmatriculare
J2018000199149
EUID
ROONRC.J2018000199149
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, ŞTEFAN CEL MARE, 92, 12, B, 1, 1, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
92
Bloc:
12
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.813 RON | 255.627 RON | 248.523 RON | 4.551 RON | 7.104 RON | 323.685 RON | 72.285 RON | 251.400 RON | 7.333 RON | 116.491 RON | 21.505 RON | 205.931 RON | 199.861 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 230.219 RON | 282.783 RON | 266.790 RON | 13.652 RON | 15.993 RON | 450.787 RON | 144.067 RON | 306.720 RON | 20.985 RON | 277.505 RON | 30.135 RON | 209.361 RON | 152.297 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 161.674 RON | 299.259 RON | 237.049 RON | 60.592 RON | 62.210 RON | 208.947 RON | 153.712 RON | 55.235 RON | 81.577 RON | 127.370 RON | 15.000 RON | 29.181 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 335.251 RON | 335.251 RON | 419.691 RON | −87.792 RON | −84.440 RON | 197.631 RON | 132.001 RON | 65.630 RON | −6.215 RON | 203.846 RON | 2.380 RON | 47.572 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 144.205 RON | 144.205 RON | 245.644 RON | −102.881 RON | −101.439 RON | 190.311 RON | 105.382 RON | 84.929 RON | −109.096 RON | 299.407 RON | 2.380 RON | 75.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 125.110 RON | 128.733 RON | 183.889 RON | −56.441 RON | −55.156 RON | 183.508 RON | 91.838 RON | 91.670 RON | −165.538 RON | 346.290 RON | 0 RON | 62.097 RON | 2.756 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÎNDAR CRISTI-VASILICĂ
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
POP ȘERBAN MIHAI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−165.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,1 K RON
Rezultat Net 2024
−56,4 K RON
Total Active 2024
183,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,8 K RON | 230,2 K RON | 161,7 K RON | 335,3 K RON | 144,2 K RON | 125,1 K RON |
| Venituri totale | 255,6 K RON | 282,8 K RON | 299,3 K RON | 335,3 K RON | 144,2 K RON | 128,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,5 K RON | 266,8 K RON | 237,0 K RON | 419,7 K RON | 245,6 K RON | 183,9 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 13,7 K RON | 60,6 K RON | −87,8 K RON | −102,9 K RON | −56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−165.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,8 K RON (50%)
Active circulante91,7 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,1 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,5 K RON | 323,7 K RON | 36,0% |
| 2020 | 277,5 K RON | 450,8 K RON | 61,6% |
| 2021 | 127,4 K RON | 208,9 K RON | 61,0% |
| 2022 | 203,8 K RON | 197,6 K RON | 103,1% |
| 2023 | 299,4 K RON | 190,3 K RON | 157,3% |
| 2024 | 346,3 K RON | 183,5 K RON | 188,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,8 K RON | 230,2 K RON | 161,7 K RON | 335,3 K RON | 144,2 K RON | 125,1 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 13,7 K RON | 60,6 K RON | −87,8 K RON | −102,9 K RON | −56,4 K RON | ▲ 45,1% |
| Total active | 323,7 K RON | 450,8 K RON | 208,9 K RON | 197,6 K RON | 190,3 K RON | 183,5 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 21,0 K RON | 81,6 K RON | −6,2 K RON | −109,1 K RON | −165,5 K RON | ▼ 51,7% |
| Datorii totale | 116,5 K RON | 277,5 K RON | 127,4 K RON | 203,8 K RON | 299,4 K RON | 346,3 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 1,11 | 0,43 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 1,81 | 5,93 | 37,48 | -26,19 | -71,34 | -45,11 | ▲ 36,8% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 60 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.