COLINA HASMASULUI S.R.L.
CUI: 39253467
J2018000208195
SRL
Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39253467
Cod înmatriculare
J2018000208195
EUID
ROONRC.J2018000208195
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan, 1 DECEMBRIE, 61, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Bălan, Oraş Bălan
Stradă:
1 DECEMBRIE
Bloc:
61
Scară:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 850.975 RON | 853.243 RON | 697.976 RON | 146.735 RON | 155.267 RON | 199.628 RON | 0 RON | 199.628 RON | 152.807 RON | 46.821 RON | 9.637 RON | 31.488 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 779.688 RON | 779.929 RON | 587.119 RON | 184.939 RON | 192.810 RON | 321.423 RON | 0 RON | 321.423 RON | 191.011 RON | 130.412 RON | 541 RON | 86.124 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.238.252 RON | 1.238.254 RON | 989.979 RON | 236.392 RON | 248.275 RON | 311.267 RON | 18.418 RON | 292.849 RON | 242.464 RON | 68.803 RON | 9.705 RON | 14.119 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.473.198 RON | 1.473.201 RON | 1.206.166 RON | 252.303 RON | 267.035 RON | 517.630 RON | 62.345 RON | 455.285 RON | 258.375 RON | 259.255 RON | 34.678 RON | 17.385 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.387.916 RON | 1.388.497 RON | 1.311.381 RON | 63.231 RON | 77.116 RON | 474.709 RON | 349.066 RON | 125.643 RON | 104.605 RON | 370.104 RON | 29.385 RON | 55.804 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.119.535 RON | 1.188.738 RON | 1.216.463 RON | −59.961 RON | −27.725 RON | 297.122 RON | 226.817 RON | 70.305 RON | 44.645 RON | 252.477 RON | 7.625 RON | 30.260 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLNÁR CSABA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
SZIKSZAI TIMEA
administrator
Loc. Vlăhiţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−60,0 K RON
Total Active 2024
297,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,0 K RON | 779,7 K RON | 1,24 M RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 853,2 K RON | 779,9 K RON | 1,24 M RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 698,0 K RON | 587,1 K RON | 990,0 K RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 146,7 K RON | 184,9 K RON | 236,4 K RON | 252,3 K RON | 63,2 K RON | −60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,8 K RON (76.3%)
Active circulante70,3 K RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 146,82 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,00 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,8 K RON | 199,6 K RON | 23,5% |
| 2020 | 130,4 K RON | 321,4 K RON | 40,6% |
| 2021 | 68,8 K RON | 311,3 K RON | 22,1% |
| 2022 | 259,3 K RON | 517,6 K RON | 50,1% |
| 2023 | 370,1 K RON | 474,7 K RON | 78,0% |
| 2024 | 252,5 K RON | 297,1 K RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,0 K RON | 779,7 K RON | 1,24 M RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON | 1,12 M RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 146,7 K RON | 184,9 K RON | 236,4 K RON | 252,3 K RON | 63,2 K RON | −60,0 K RON | ▼ 194,8% |
| Total active | 199,6 K RON | 321,4 K RON | 311,3 K RON | 517,6 K RON | 474,7 K RON | 297,1 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 152,8 K RON | 191,0 K RON | 242,5 K RON | 258,4 K RON | 104,6 K RON | 44,6 K RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 46,8 K RON | 130,4 K RON | 68,8 K RON | 259,3 K RON | 370,1 K RON | 252,5 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 4,26 | 2,46 | 4,26 | 1,76 | 0,34 | 0,28 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 17,24 | 23,72 | 19,09 | 17,13 | 4,56 | -5,36 | ▼ 217,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 85 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.