SHOBY & RIKY S.R.L.
CUI: 38832193
J2018000215047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38832193
Cod înmatriculare
J2018000215047
EUID
ROONRC.J2018000215047
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOINEŞTI, 25A, 600281
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MOINEŞTI
Număr:
25A
Cod poștal:
600281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 716.790 RON | 716.792 RON | 622.114 RON | 87.510 RON | 94.678 RON | 427.545 RON | 248.183 RON | 179.362 RON | 192.680 RON | 234.865 RON | 115.716 RON | 25.754 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 730.963 RON | 730.966 RON | 658.171 RON | 65.964 RON | 72.795 RON | 640.311 RON | 252.511 RON | 387.800 RON | 258.644 RON | 381.667 RON | 327.393 RON | 43.892 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.280.610 RON | 1.315.905 RON | 1.246.044 RON | 57.822 RON | 69.861 RON | 2.067.977 RON | 1.393.954 RON | 674.023 RON | 516.266 RON | 1.551.711 RON | 348.635 RON | 286.985 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.757.482 RON | 1.766.491 RON | 1.548.187 RON | 205.867 RON | 218.304 RON | 2.538.329 RON | 1.702.623 RON | 835.706 RON | 722.134 RON | 1.816.195 RON | 283.495 RON | 288.240 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.164.369 RON | 2.182.235 RON | 1.736.791 RON | 430.164 RON | 445.444 RON | 2.677.806 RON | 1.804.271 RON | 873.535 RON | 1.152.297 RON | 1.525.509 RON | 297.162 RON | 231.741 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.246.710 RON | 3.252.778 RON | 2.833.149 RON | 347.200 RON | 419.629 RON | 3.599.564 RON | 2.552.971 RON | 1.046.593 RON | 1.499.497 RON | 2.100.067 RON | 517.574 RON | 396.952 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN IOANA
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,25 M RON
Rezultat Net 2024
347,2 K RON
Total Active 2024
3,60 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 716,8 K RON | 731,0 K RON | 1,28 M RON | 1,76 M RON | 2,16 M RON | 3,25 M RON |
| Venituri totale | 716,8 K RON | 731,0 K RON | 1,32 M RON | 1,77 M RON | 2,18 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 622,1 K RON | 658,2 K RON | 1,25 M RON | 1,55 M RON | 1,74 M RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | 87,5 K RON | 66,0 K RON | 57,8 K RON | 205,9 K RON | 430,2 K RON | 347,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,55 M RON (70.9%)
Active circulante1,05 M RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri517,6 K RON
Creanțe397,0 K RON
Numerar132,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,27 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,7%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 234,9 K RON | 427,5 K RON | 54,9% |
| 2020 | 381,7 K RON | 640,3 K RON | 59,6% |
| 2021 | 1,55 M RON | 2,07 M RON | 75,0% |
| 2022 | 1,82 M RON | 2,54 M RON | 71,6% |
| 2023 | 1,53 M RON | 2,68 M RON | 57,0% |
| 2024 | 2,10 M RON | 3,60 M RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 716,8 K RON | 731,0 K RON | 1,28 M RON | 1,76 M RON | 2,16 M RON | 3,25 M RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | 87,5 K RON | 66,0 K RON | 57,8 K RON | 205,9 K RON | 430,2 K RON | 347,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Total active | 427,5 K RON | 640,3 K RON | 2,07 M RON | 2,54 M RON | 2,68 M RON | 3,60 M RON | ▲ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 192,7 K RON | 258,6 K RON | 516,3 K RON | 722,1 K RON | 1,15 M RON | 1,50 M RON | ▲ 30,1% |
| Datorii totale | 234,9 K RON | 381,7 K RON | 1,55 M RON | 1,82 M RON | 1,53 M RON | 2,10 M RON | ▲ 37,7% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,02 | 0,43 | 0,46 | 0,57 | 0,50 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 12,21 | 9,02 | 4,52 | 11,71 | 19,87 | 10,69 | ▼ 46,2% |
| Scor bonitate | 65 | 67 | 45 | 68 | 78 | 60 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (347,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.